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Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
11,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,52%
Retorno est. (1 ano)
+11,02%
Retorno est. (3 anos)
+70,86%
Retorno est. (5 anos)
+76,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,87 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,16%
Posição
166
Nova
15
Aumentada
59
Reduzida
62
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 501 mil |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 420 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 271 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,53% |
| 2 | Diversos | 17,21% |
| 3 | Serviços públicos | 13,01% |
| 4 | Tecnologia | 11,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$ 106 bi
| US$ 4,99 mi | 4,21% |
70.973
-798
| -1% | -US$ 57,2 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 4,54 mi | 3,84% |
13.321
+190
| +1% | +US$ 62 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 4,44 mi | 3,75% |
182.905
+18.203
| +11% | +US$ 429 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 4,32 mi | 3,65% |
22.256
+1.197
| +6% | +US$ 209 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 3,92 mi | 3,31% |
56.453
+1
| +0% | +US$ 70 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,21 mi | 2,72% |
9.441
-112
| -1% | -US$ 35,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 3,01 mi | 2,54% |
58.117
+7.730
| +15% | +US$ 420 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 2,18 mi | 1,84% |
7.002
-128
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 2,1 mi | 1,77% |
131.529
-8.704
| -6% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 1,82 mi | 1,54% |
13.596
-450
| -3% | -US$ 58,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 1,78 mi | 1,51% |
19.864
-107
| -0,5% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,74 mi | 1,47% |
10.534
-178
| -2% | -US$ 28,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,25 bi
| US$ 1,65 mi | 1,39% |
+141.371
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 1,6 mi | 1,35% |
55.822
-668
| -1% | -US$ 19,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 1,6 mi | 1,35% |
10.533
-120
| -1% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 1,55 mi | 1,31% |
32.540
+725
| +2% | +US$ 26,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 1,53 mi | 1,29% |
8.532
+349
| +4% | +US$ 62 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 1,49 mi | 1,26% |
55.167
+2.337
| +4% | +US$ 60 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,49 mi | 1,26% |
49.169
-239
| -0,5% | -US$ 6,99 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 1,47 mi | 1,24% |
10.081
-80
| -0,8% | -US$ 11 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,4 mi | 1,18% |
13.069
+3
| +0% | +US$ 327 |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,38 mi | 1,17% |
22.923
-25
| -0,1% | -US$ 1,56 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Jackson Financial
JXN
US$ 8,7 bi
| US$ 1,31 mi | 1,1% |
42.675
+2.498
| +6% | +US$ 80,5 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
Ford
F
US$ 49,7 bi
| US$ 1,26 mi | 1,06% |
82.997
-7.980
| -9% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Whirlpool
WHR
US$ 2,01 bi
| US$ 1,23 mi | 1,04% |
8.235
+845
| +11% | +US$ 116 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Carson Advisory detinha 166 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Carson Advisory mostra 15 novas, 59 aumentaram, 62 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Municipal Credit Income Fund: 141.371 ações no valor de US$ 1,65 mi. A maior venda foi de Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços públicos.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2023 foi Nuveen Municipal Credit Income Fund: 141.371 ações no valor de US$ 1,65 mi.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Global Growth Equity ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 429 mil.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2023 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 165 mil.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,77 mi.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 29% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2023.
- Carson Advisory abriu 15 novas posições e encerrou 10 em T2 2023.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2023, protocolado em 27 de jul. de 2023.