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Carson Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
11,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,28%
Retorno est. (1 ano)
+11,02%
Retorno est. (3 anos)
+70,86%
Retorno est. (5 anos)
+76,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 143 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 354 mil
(+0,25%)
Fluxo de capital
-US$ 460 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,56%
Posição
181
Nova
8
Aumentada
70
Reduzida
72
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 546 mil |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 480 mil |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 458 mil |
| 5 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$ 383 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 475 mil |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 289 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,36% |
| 2 | Financeiro | 18,6% |
| 3 | Serviços públicos | 12,26% |
| 4 | Tecnologia | 12,19% |
| 5 | Bens industriais | 6,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,4 bi
| US$ 5,79 mi | 4,06% |
196.782
+3.338
| +2% | +US$ 96,5 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 5,6 mi | 3,93% |
13.778
-291
| -2% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
3
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 5,43 mi | 3,81% |
69.968
+23
| +0% | +US$ 1,74 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 5,07 mi | 3,56% |
24.095
+409
| +2% | +US$ 76,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,52 mi | 3,17% |
10.118
+129
| +1% | +US$ 54,5 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 7,94 bi
| US$ 4,1 mi | 2,88% |
130.612
+44.164
| +51% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 3,84 mi | 2,69% |
53.476
-1.149
| -2% | -US$ 83,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 3,32 mi | 2,33% |
67.839
+3.677
| +6% | +US$ 187 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 3,2 mi | 2,25% |
31.971
+74
| +0,2% | +US$ 7,4 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Jackson Financial
JXN
US$ 8,7 bi
| US$ 2,66 mi | 1,86% |
35.779
-4.098
| -10% | -US$ 293 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 2,57 mi | 1,81% |
14.880
+216
| +1% | +US$ 37,5 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 2,47 mi | 1,73% |
62.107
-435
| -0,7% | -US$ 16,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 2,42 mi | 1,7% |
126.660
-3.611
| -3% | -US$ 62,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 2,31 mi | 1,62% |
6.708
+90
| +1% | +US$ 30,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 2,22 mi | 1,56% |
10.962
-376
| -3% | -US$ 73,5 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 2,15 mi | 1,51% |
65.215
+2.013
| +3% | +US$ 65,6 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 1,97 mi | 1,38% |
11.961
+1.582
| +15% | +US$ 259 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,25 bi
| US$ 1,87 mi | 1,31% |
151.622
+539
| +0,4% | +US$ 6,48 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,84 mi | 1,29% |
45.780
-2.766
| -6% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 1,8 mi | 1,26% |
13.174
+3.354
| +34% | +US$ 480 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 1,77 mi | 1,24% |
37.266
-1.153
| -3% | -US$ 57,4 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,67 mi | 1,17% |
26.204
+1.321
| +5% | +US$ 81,8 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,66 mi | 1,16% |
11.357
+1.215
| +12% | +US$ 181 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
SL Green Realty
SLG
US$ 3,6 bi
| US$ 1,46 mi | 1,02% |
25.772
-1.124
| -4% | -US$ 59,2 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
25
Blackstone
BX
US$ 95,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,95% |
10.965
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
Revisão da carteira de Carson Advisory no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Carson Advisory detinha 181 posições avaliadas em US$ 143 mi, alta de 0,25% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Carson Advisory mostra 8 novas, 70 aumentaram, 72 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco AI and Next Gen Software ETF: 8.557 ações no valor de US$ 406 mil. A maior venda foi de Jacobs Solutions, estimada em US$ 475 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de Carson Advisory no T2 2024 foi Invesco AI and Next Gen Software ETF: 8.557 ações no valor de US$ 406 mil.
- Carson Advisory foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de Carson Advisory em T2 2024 foi em TSMC, com um corte estimado de US$ 406 mil.
- Carson Advisory encerrou totalmente sua posição em Jacobs Solutions no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 475 mil.
- As dez maiores posições de Carson Advisory representam 31% de sua carteira de US$ 143 mi no T2 2024.
- Carson Advisory abriu 8 novas posições e encerrou 15 em T2 2024.
- O valor da carteira de Carson Advisory subiu 0,25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 143 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carson Advisory referente a T2 2024, protocolado em 7 de ago. de 2024.