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Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
11.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.28%
1年予想リターン
+11.02%
3年間の予想リターン
+70.86%
5年予想リターン
+76.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$35.4万
(+0.25%)
資金フロー
-$46万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.56%
保有額
181
新規
8
買い増し
70
減少
72
解消
15
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+$134万 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$54.6万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$48万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$45.8万 |
| 5 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+$38.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jacobs Solutions
J
|
+$47.5万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$40.6万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$33万 |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+$29.3万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$28.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.36% |
| 2 | 金融 | 18.6% |
| 3 | 公益事業 | 12.26% |
| 4 | 情報技術 | 12.19% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $579万 | 4.06% |
196,782
+3,338
| +2% | +$9.7万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $560万 | 3.93% |
13,778
-291
| -2% | -$11.9万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
3
Southern Company
SO
$1093億
| $543万 | 3.81% |
69,968
+23
| +0% | +$1,743 |
2021 Q4
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.1兆
| $507万 | 3.56% |
24,095
+409
| +2% | +$7.63万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$4.04兆
| $452万 | 3.17% |
10,118
+129
| +1% | +$5.45万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
6
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$80.8億
| $410万 | 2.88% |
130,612
+44,164
| +51% | +$134万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
7
Edison International
EIX
$232億
| $384万 | 2.69% |
53,476
-1,149
| -2% | -$8.33万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
8
Dominion Energy
D
$604億
| $332万 | 2.33% |
67,839
+3,677
| +6% | +$18.7万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
9
Duke Energy
DUK
$1007億
| $320万 | 2.25% |
31,971
+74
| +0.2% | +$7,402 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
10
Jackson Financial
JXN
$89.6億
| $266万 | 1.86% |
35,779
-4,098
| -10% | -$29.3万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
11
IBM
IBM
$2340億
| $257万 | 1.81% |
14,880
+216
| +1% | +$3.75万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3508億
| $247万 | 1.73% |
62,107
-435
| -0.7% | -$1.67万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
13
AT&T
T
$1457億
| $242万 | 1.7% |
126,660
-3,611
| -3% | -$6.28万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3548億
| $231万 | 1.62% |
6,708
+90
| +1% | +$3.07万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9099億
| $222万 | 1.56% |
10,962
-376
| -3% | -$7.35万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $215万 | 1.51% |
65,215
+2,013
| +3% | +$6.56万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3894億
| $197万 | 1.38% |
11,961
+1,582
| +15% | +$25.9万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$22.7億
| $187万 | 1.31% |
151,622
+539
| +0.4% | +$6,477 |
2023 Q2
4四半期
|
|
19
上場廃止
Synovus
SNV
| $184万 | 1.29% |
45,780
-2,766
| -6% | -$10.5万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
20
United Parcel Service
UPS
$948億
| $180万 | 1.26% |
13,174
+3,354
| +34% | +$48万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
$599億
| $177万 | 1.24% |
37,266
-1,153
| -3% | -$5.74万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4119億
| $167万 | 1.17% |
26,204
+1,321
| +5% | +$8.18万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6794億
| $166万 | 1.16% |
11,357
+1,215
| +12% | +$18.1万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
24
SL Green Realty
SLG
$37.2億
| $146万 | 1.02% |
25,772
-1,124
| -4% | -$5.92万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
25
Blackstone
BX
$998億
| $136万 | 0.95% |
10,965
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
Carson Advisoryの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Carson Advisoryは181銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.42億から0.25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Carson Advisoryの2024年第2四半期の報告書には、新規 8件、70件増加しました、72件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco AI and Next Gen Software ETFで、保有株数は8,557株、評価額は$40.6万でした。 最も大きな売却はJacobs Solutionsで、推定額は$47.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- Carson Advisoryが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco AI and Next Gen Software ETFで、株数は8,557株、評価額は$40.6万でした。
- Carson Advisoryは2024年第2四半期にT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$134万でした。
- Carson Advisoryが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTSMCで、推定$40.6万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2024年第2四半期にJacobs Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.5万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの31%を占めています。
- Carson Advisoryは2024年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.25%増加し、$1.43億となりました。
2024年8月7日に提出された、2024年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。