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Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
11.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.07%
1年予想リターン
+11.02%
3年間の予想リターン
+70.86%
5年予想リターン
+76.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9024万
運用資産残高の伸び率
+$70.2万
(+0.78%)
資金フロー
+$880万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.66%
保有額
134
新規
11
買い増し
61
減少
41
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$299万 |
| 2 |
NKG
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
|
+$186万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$70万 |
| 4 |
Jackson Financial
JXN
|
+$55.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$52.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+$49.8万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$24.2万 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+$22.8万 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+$21.9万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.2% |
| 2 | その他 | 17.12% |
| 3 | 公益事業 | 14.47% |
| 4 | 情報技術 | 10.04% |
| 5 | 生活必需品 | 6.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
$1077億
| $478万 | 5.3% |
70,298
+194
| +0.3% | +$1.47万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $352万 | 3.9% |
13,194
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
NKG
3
上場廃止
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| $346万 | 3.84% |
362,855
+172,460
| +91% | +$186万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
4
Edison International
EIX
$231億
| $329万 | 3.64% |
58,076
-500
| -0.9% | -$3.31万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.16兆
| $300万 | 3.32% |
21,675
-819
| -4% | -$12.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
6
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$119億
| $269万 | 2.98% |
+143,799
| 新規 | +$299万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
7
AT&T
T
$1494億
| $251万 | 2.78% |
163,813
-5,408
| -3% | -$9.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3485億
| $213万 | 2.36% |
70,634
+2,154
| +3% | +$7.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $212万 | 2.35% |
9,107
-57
| -0.6% | -$1.51万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
Dominion Energy
D
$594億
| $197万 | 2.19% |
28,529
-88
| -0.3% | -$7,104 |
2021 Q4
3四半期
|
|
11
上場廃止
Synovus
SNV
| $195万 | 2.16% |
52,071
-95
| -0.2% | -$3,768 |
2021 Q4
3四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3475億
| $192万 | 2.13% |
6,958
+154
| +2% | +$4.55万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2312億
| $185万 | 2.05% |
15,538
+132
| +0.9% | +$1.73万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$1003億
| $160万 | 1.77% |
17,209
-118
| -0.7% | -$1.27万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $155万 | 1.72% |
9,506
+1,268
| +15% | +$21.5万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$940億
| $133万 | 1.47% |
8,233
+6
| +0.1% | +$1,136 |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4192億
| $128万 | 1.42% |
22,821
+7
| +0% | +$435 |
2021 Q4
3四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $123万 | 1.37% |
9,770
+58
| +0.6% | +$8,239 |
2021 Q4
3四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $112万 | 1.24% |
10,744
+1,733
| +19% | +$19.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
20
Jackson Financial
JXN
$91.6億
| $112万 | 1.24% |
40,168
+18,801
| +88% | +$55.5万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1643億
| $111万 | 1.23% |
25,326
+860
| +4% | +$4.18万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$937億
| $99.1万 | 1.1% |
11,838
+100
| +0.9% | +$9,685 |
2021 Q4
3四半期
|
|
23
Aflac
AFL
$626億
| $99万 | 1.1% |
17,609
+9
| +0.1% | +$530 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1939億
| $96.9万 | 1.07% |
5,937
+3,037
| +105% | +$52.3万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
25
Weyerhaeuser
WY
$147億
| $96.4万 | 1.07% |
33,754
-299
| -0.9% | -$1.02万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
NED
Carson Advisoryの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Carson Advisoryは134銘柄を保有し、保有額は$9024万でした。前四半期の$8954万から0.78%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Carson Advisoryは2022年第3四半期に純新規資金として$880万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Global Growth Equity ETFで、保有株数は143,799株、評価額は$269万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いでその他、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$12.9万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Global Growth Equity ETFで、株数は143,799株、評価額は$269万でした。
- Carson Advisoryは2022年第3四半期にNuveen Georgia Quality Municipal Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Carson Advisoryが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$12.9万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2022年第3四半期にNuveen ESG Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$9024万のポートフォリオの33%を占めています。
- Carson Advisoryは2022年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.78%増加し、$9024万となりました。
2022年11月7日に提出された、2022年第3四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。