Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Carson Advisoryの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Carson Advisoryは166銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1.13億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Carson Advisoryの2023年第2四半期の報告書には、新規 15件、59件増加しました、62件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen Municipal Credit Income Fundで、保有株数は141,371株、評価額は$165万でした。 最も大きな売却はNuveen Georgia Quality Municipal Income Fundで、推定額は$377万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでその他、公益事業です。

• Carson Advisoryが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Municipal Credit Income Fundで、株数は141,371株、評価額は$165万でした。
• Carson Advisoryは2023年第2四半期にCapital Group Global Growth Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.9万でした。
• Carson Advisoryが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$16.5万相当を減らしました。
• Carson Advisoryは2023年第2四半期にNuveen Georgia Quality Municipal Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$377万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの29%を占めています。
• Carson Advisoryは2023年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$1.18億となりました。

2023年7月27日に提出された、2023年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。