で公開中です！
詳しく見る
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
11.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.01%
1年予想リターン
+11.02%
3年間の予想リターン
+70.86%
5年予想リターン
+76.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
+$887万
(+6%)
資金フロー
+$234万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.06%
保有額
176
新規
12
買い増し
64
減少
67
解消
5
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+$166万 |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$62.3万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$49万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$46.6万 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+$131万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$78.7万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$39.6万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$30.4万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$22.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.81% |
| 2 | 金融 | 20.09% |
| 3 | 公益事業 | 14.35% |
| 4 | 情報技術 | 11.91% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$118億
| $723万 | 4.6% |
226,189
+69
| +0% | +$2,036 |
2022 Q3
11四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $702万 | 4.46% |
14,444
+63
| +0.4% | +$3.2万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
3
Southern Company
SO
$1089億
| $634万 | 4.03% |
69,033
-377
| -0.5% | -$3.39万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$80.8億
| $583万 | 3.7% |
165,144
+5,021
| +3% | +$16.5万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
5
IBM
IBM
$2326億
| $437万 | 2.78% |
14,820
+580
| +4% | +$14.9万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
6
Dominion Energy
D
$600億
| $431万 | 2.74% |
76,231
+215
| +0.3% | +$1.18万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.1兆
| $397万 | 2.52% |
19,340
-788
| -4% | -$15.9万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$171億
| $385万 | 2.45% |
72,896
+8,955
| +14% | +$46.6万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $384万 | 2.44% |
7,718
-21
| -0.3% | -$9,120 |
2021 Q4
14四半期
|
|
10
Duke Energy
DUK
$999億
| $371万 | 2.36% |
31,421
+2
| +0% | +$236 |
2021 Q4
14四半期
|
|
11
Edison International
EIX
$231億
| $340万 | 2.16% |
65,920
+3,540
| +6% | +$19.4万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
|
12
AES
AES
$106億
| $313万 | 1.99% |
297,535
+154,635
| +108% | +$166万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$387億
| $289万 | 1.84% |
73,300
-375
| -0.5% | -$1.36万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $288万 | 1.83% |
9,933
-50
| -0.5% | -$1.28万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3488億
| $277万 | 1.76% |
58,453
-1,193
| -2% | -$5.02万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
16
Jackson Financial
JXN
$89.5億
| $248万 | 1.58% |
27,930
-348
| -1% | -$2.82万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3526億
| $239万 | 1.52% |
6,514
-3
| -0% | -$1,086 |
2021 Q4
14四半期
|
|
18
AT&T
T
$1469億
| $236万 | 1.5% |
81,503
-3,391
| -4% | -$9.34万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
19
上場廃止
Synovus
SNV
| $203万 | 1.29% |
39,179
-1,200
| -3% | -$5.51万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $193万 | 1.23% |
12,111
-53
| -0.4% | -$8,651 |
2021 Q4
14四半期
|
|
21
Coca-Cola
KO
$4131億
| $165万 | 1.05% |
23,284
+472
| +2% | +$3.36万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$22.6億
| $163万 | 1.04% |
137,038
-5,693
| -4% | -$6.73万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $163万 | 1.04% |
10,683
-4
| -0% | -$615 |
2021 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$117億
| $155万 | 0.98% |
50,500
+550
| +1% | +$1.66万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
25
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
$1.03億
| $147万 | 0.93% |
194,897
-2,900
| -1% | -$2.18万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
NED
Carson Advisoryの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Carson Advisoryは176銘柄を保有し、保有額は$1.57億でした。前四半期の$1.48億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Carson Advisoryの2025年第2四半期の報告書には、新規 12件、64件増加しました、67件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、保有株数は12,543株、評価額は$62.4万でした。 最も大きな売却はUS Steelで、推定額は$131万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- Carson Advisoryが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFで、株数は12,543株、評価額は$62.4万でした。
- Carson Advisoryは2025年第2四半期にAESの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Carson Advisoryが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$15.9万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2025年第2四半期にUS Steelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの32%を占めています。
- Carson Advisoryは2025年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$1.57億となりました。
2025年8月5日に提出された、2025年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。