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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.01%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$887만
(+6%)
자금 흐름
+US$234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.06%
보유액
176
신규
12
증가
64
축소
67
청산됨
5
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+US$166만 |
| 2 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$62.3만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$46.6만 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$30.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Steel
X
|
+US$131만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$78.7만 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$39.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$30.4만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$22.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.81% |
| 2 | 금융 | 20.09% |
| 3 | 유틸리티 | 14.35% |
| 4 | 정보기술 | 11.91% |
| 5 | 산업재 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$723만 | 4.6% |
226,189
+69
| +0% | +US$2.04천 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$702만 | 4.46% |
14,444
+63
| +0.4% | +US$3.2만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
3
Southern Company
SO
US$1061억
| US$634만 | 4.03% |
69,033
-377
| -0.5% | -US$3.39만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84.2억
| US$583만 | 3.7% |
165,144
+5,021
| +3% | +US$16.5만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
5
IBM
IBM
US$2371억
| US$437만 | 2.78% |
14,820
+580
| +4% | +US$14.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
6
Dominion Energy
D
US$572억
| US$431만 | 2.74% |
76,231
+215
| +0.3% | +US$1.18만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$397만 | 2.52% |
19,340
-788
| -4% | -US$15.9만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166억
| US$385만 | 2.45% |
72,896
+8,955
| +14% | +US$46.6만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$384만 | 2.44% |
7,718
-21
| -0.3% | -US$9.12천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
10
Duke Energy
DUK
US$969억
| US$371만 | 2.36% |
31,421
+2
| +0% | +US$236 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
11
Edison International
EIX
US$222억
| US$340만 | 2.16% |
65,920
+3,540
| +6% | +US$19.4만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
12
AES
AES
US$107억
| US$313만 | 1.99% |
297,535
+154,635
| +108% | +US$166만 |
2025 Q1
1분기
|
|
13
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$397억
| US$289만 | 1.84% |
73,300
-375
| -0.5% | -US$1.36만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8902억
| US$288만 | 1.83% |
9,933
-50
| -0.5% | -US$1.28만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3510억
| US$277만 | 1.76% |
58,453
-1,193
| -2% | -US$5.02만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
Jackson Financial
JXN
US$90.2억
| US$248만 | 1.58% |
27,930
-348
| -1% | -US$2.82만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3175억
| US$239만 | 1.52% |
6,514
-3
| -0% | -US$1.09천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1409억
| US$236만 | 1.5% |
81,503
-3,391
| -4% | -US$9.34만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$203만 | 1.29% |
39,179
-1,200
| -3% | -US$5.51만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3680억
| US$193만 | 1.23% |
12,111
-53
| -0.4% | -US$8.65천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$3975억
| US$165만 | 1.05% |
23,284
+472
| +2% | +US$3.36만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22억
| US$163만 | 1.04% |
137,038
-5,693
| -4% | -US$6.73만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6420억
| US$163만 | 1.04% |
10,683
-4
| -0% | -US$615 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$155만 | 0.98% |
50,500
+550
| +1% | +US$1.66만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
25
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02억
| US$147만 | 0.93% |
194,897
-2,900
| -1% | -US$2.18만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SEP
Carson Advisory의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.57억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Carson Advisory의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 64개 증가, 67개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, 12,543주를 보유했으며 가치는 US$62.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 US Steel 주식으로, 추정 금액은 US$131만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- Carson Advisory의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 주식으로, US$62.4만 상당의 12,543주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2025년 2분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Carson Advisory의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$15.9만예요.
- Carson Advisory 측은 2025년 2분기에 US Steel 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 32% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2025년 8월 5일에 제출된 Carson Advisory의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.