에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.5%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
-US$1549만
(-9.7%)
자금 흐름
-US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.31%
보유액
188
신규
11
증가
42
축소
89
청산됨
31
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$95.1만 |
| 2 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+US$68.8만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$52.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.1만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$99.1만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$93.6만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$93.2만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$80.5만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.36% |
| 2 | 금융 | 20.56% |
| 3 | 유틸리티 | 13.2% |
| 4 | 정보기술 | 11.95% |
| 5 | 필수소비재 | 5.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$632만 | 4.4% |
216,419
+935
| +0.4% | +US$2.8만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$628만 | 4.36% |
13,846
-167
| -1% | -US$7.71만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
3
Southern Company
SO
US$1090억
| US$571만 | 3.97% |
69,406
-1,301
| -2% | -US$11.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$521만 | 3.62% |
20,800
-1,681
| -7% | -US$39.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.7억
| US$496만 | 3.45% |
149,007
+2,629
| +2% | +US$8.86만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
6
Edison International
EIX
US$232억
| US$417만 | 2.9% |
52,228
-1,124
| -2% | -US$9.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$595억
| US$389만 | 2.7% |
72,195
+3,458
| +5% | +US$19.7만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
8
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$341만 | 2.37% |
31,636
-419
| -1% | -US$4.75만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$327만 | 2.28% |
7,768
-2,198
| -22% | -US$93.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2336억
| US$325만 | 2.26% |
14,765
+250
| +2% | +US$5.57만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$266만 | 1.85% |
60,538
-1,235
| -2% | -US$5.43만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
12
Jackson Financial
JXN
US$91.8억
| US$256만 | 1.78% |
29,382
-3,803
| -11% | -US$37.1만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3479억
| US$254만 | 1.77% |
6,540
-178
| -3% | -US$7.27만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1494억
| US$251만 | 1.75% |
110,256
-2,641
| -2% | -US$5.94만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$241만 | 1.68% |
10,050
-660
| -6% | -US$15.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$228만 | 1.59% |
43,818
+18,059
| +70% | +US$95.1만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
17
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$224만 | 1.56% |
63,623
-1,229
| -2% | -US$4.47만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$211만 | 1.47% |
41,172
-3,017
| -7% | -US$15.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$205만 | 1.43% |
12,228
+13
| +0.1% | +US$2.21천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
20
Blackstone
BX
US$950억
| US$178만 | 1.24% |
10,340
-600
| -5% | -US$10.5만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.8억
| US$174만 | 1.21% |
142,993
-8,300
| -5% | -US$10.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$160만 | 1.11% |
26,385
-1,709
| -6% | -US$10.1만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$156만 | 1.09% |
10,805
-146
| -1% | -US$2.26만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$154만 | 1.07% |
12,213
-1,536
| -11% | -US$20.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$150만 | 1.05% |
47,850
+5,061
| +12% | +US$16.5만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
Carson Advisory의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Carson Advisory의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$1.44억였으며 전 분기 US$1.59억보다 9.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Carson Advisory 측은 2024년 4분기에 순 US$1372만 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 89개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caterpillar 주식으로, 추정 US$99.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Carson Advisory 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$56.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Carson Advisory의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$56.6만 상당의 2,990주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2024년 4분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$95.1만 규모예요.
- Carson Advisory의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$93.6만예요.
- Carson Advisory 측은 2024년 4분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$99.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 32% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.7% 하락해 US$1.44억 규모가 됐어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Carson Advisory의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.