에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.46%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$1677만
(+12%)
자금 흐름
+US$421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.91%
보유액
184
신규
18
증가
69
축소
72
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
|
+US$71.9만 |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$54.8만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$52.6만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$50.5만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$41.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$45.4만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$40만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$27.4만 |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.59% |
| 2 | 금융 | 18.14% |
| 3 | 유틸리티 | 13.08% |
| 4 | 정보기술 | 11.46% |
| 5 | 산업재 | 5.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$650만 | 4.08% |
215,484
+18,702
| +10% | +US$54.8만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$645만 | 4.05% |
14,013
+235
| +2% | +US$10.4만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
3
Southern Company
SO
US$1090억
| US$638만 | 4% |
70,707
+739
| +1% | +US$6.31만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$524만 | 3.29% |
22,481
-1,614
| -7% | -US$36만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.6억
| US$487만 | 3.06% |
146,378
+15,766
| +12% | +US$50.5만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
6
Edison International
EIX
US$232억
| US$465만 | 2.92% |
53,352
-124
| -0.2% | -US$1.01만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$429만 | 2.69% |
9,966
-152
| -2% | -US$6.5만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
8
Dominion Energy
D
US$601억
| US$397만 | 2.49% |
68,737
+898
| +1% | +US$4.91만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$370만 | 2.32% |
32,055
+84
| +0.3% | +US$9.35천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2311억
| US$321만 | 2.01% |
14,515
-365
| -2% | -US$7.16만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
11
Jackson Financial
JXN
US$91.2억
| US$303만 | 1.9% |
33,185
-2,594
| -7% | -US$21.6만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3502억
| US$272만 | 1.71% |
6,718
+10
| +0.1% | +US$3.65천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
13
AT&T
T
US$1478억
| US$248만 | 1.56% |
112,897
-13,763
| -11% | -US$27.4만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$245만 | 1.54% |
61,773
-334
| -0.5% | -US$1.34만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$236만 | 1.48% |
64,852
-363
| -0.6% | -US$1.26만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$226만 | 1.42% |
10,710
-252
| -2% | -US$5.31만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$212만 | 1.33% |
12,215
+254
| +2% | +US$4.31만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.3억
| US$198만 | 1.24% |
151,293
-329
| -0.2% | -US$4.18천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$197만 | 1.23% |
44,189
-1,591
| -3% | -US$6.96만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$187만 | 1.18% |
13,749
+575
| +4% | +US$7.55만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$177만 | 1.11% |
10,951
-406
| -4% | -US$6.47만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$173만 | 1.08% |
24,044
-2,160
| -8% | -US$14.8만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
23
Blackstone
BX
US$969억
| US$168만 | 1.05% |
10,940
-25
| -0.2% | -US$3.47천 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
24
SL Green Realty
SLG
US$35.6억
| US$164만 | 1.03% |
23,539
-2,233
| -9% | -US$14.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
25
Walker & Dunlop
WD
US$13.8억
| US$145만 | 0.91% |
12,750
| – | – |
2021 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
NED
Carson Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.59억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Carson Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 69개 증가, 72개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Asset Intermediate Muni Fund 주식으로, 89,381주를 보유했으며 가치는 US$73.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$45.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- Carson Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Western Asset Intermediate Muni Fund 주식으로, US$73.3만 상당의 89,381주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2024년 3분기에 Capital Group Global Growth Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54.8만 규모예요.
- Carson Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$40만예요.
- Carson Advisory 측은 2024년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 31% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Carson Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.