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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1102만 | 5.06% |
31,235
+693
| +2% | +US$22.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1028만 | 4.72% |
242,812
+5,848
| +2% | +US$22.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$988만 | 4.54% |
301,168
+8,739
| +3% | +US$27.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$935만 | 4.29% |
227,419
+8,048
| +4% | +US$31.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$769만 | 3.53% |
15,373
+527
| +4% | +US$25.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Southern Company
SO
US$1049억
| US$674만 | 3.09% |
70,389
-1,104
| -2% | -US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$568만 | 2.61% |
19,641
+678
| +4% | +US$19.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Edison International
EIX
US$215억
| US$535만 | 2.46% |
71,827
-1,468
| -2% | -US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Dominion Energy
D
US$559억
| US$506만 | 2.32% |
74,040
-1,136
| -2% | -US$7.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$494만 | 2.27% |
94,424
+1,878
| +2% | +US$9.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2187억
| US$452만 | 2.08% |
16,074
+1,135
| +8% | +US$28.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$433만 | 1.99% |
87,852
+4,527
| +5% | +US$21.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
13
AES
AES
US$107억
| US$406만 | 1.86% |
276,977
-20,877
| -7% | -US$30.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$387만 | 1.78% |
30,595
-196
| -0.6% | -US$2.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$310만 | 1.42% |
54,427
-2,165
| -4% | -US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$308만 | 1.42% |
8,261
+206
| +3% | +US$8.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$293만 | 1.35% |
8,963
-11
| -0.1% | -US$3.42천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$261만 | 1.2% |
27,821
-1,109
| -4% | -US$8.37만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$260만 | 1.19% |
10,242
+220
| +2% | +US$5.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.11억
| US$247만 | 1.13% |
111,241
-17,359
| -13% | -US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$213만 | 0.98% |
20,818
-153
| -0.7% | -US$1.66만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$194만 | 0.89% |
51,012
+5,356
| +12% | +US$19.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$178만 | 0.82% |
+17,679
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$176만 | 0.81% |
11,998
-85
| -0.7% | -US$1.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2084억
| US$176만 | 0.81% |
12,566
-159
| -1% | -US$2.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.