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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.19%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.92억
AUM 성장
+US$703만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.19%
보유액
186
신규
13
증가
61
축소
79
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$190만 |
| 2 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$93.4만 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$63.6만 |
| 4 |
Lamb Weston
LW
|
+US$51.9만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$45.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$45.9만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$30만 |
| 3 |
Allstate
ALL
|
+US$26.6만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$25만 |
| 5 |
Jackson Financial
JXN
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.38% |
| 2 | 금융 | 16.98% |
| 3 | 유틸리티 | 12.97% |
| 4 | 정보기술 | 10.82% |
| 5 | 임의소비재 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1049만 | 5.45% |
30,484
+269
| +0.9% | +US$9.9만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$24.1억
| US$863만 | 4.49% |
283,201
+5,151
| +2% | +US$15.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$820만 | 4.26% |
236,754
+7,634
| +3% | +US$26.4만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.7억
| US$804만 | 4.18% |
210,373
+24,393
| +13% | +US$93.4만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$744만 | 3.87% |
14,801
+162
| +1% | +US$8.06만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
6
Southern Company
SO
US$1090억
| US$623만 | 3.24% |
71,417
+1,598
| +2% | +US$14.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$509만 | 2.65% |
18,722
-656
| -3% | -US$17.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$461만 | 2.4% |
87,352
+7,880
| +10% | +US$41.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2336억
| US$452만 | 2.35% |
15,273
+553
| +4% | +US$16.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
10
Edison International
EIX
US$232억
| US$445만 | 2.31% |
74,137
-1,542
| -2% | -US$8.85만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
11
Dominion Energy
D
US$595억
| US$439만 | 2.28% |
74,918
-498
| -0.7% | -US$3만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
12
AES
AES
US$106억
| US$435만 | 2.26% |
303,170
-1,809
| -0.6% | -US$2.55만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$372만 | 1.93% |
7,689
-45
| -0.6% | -US$2.26만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$362만 | 1.88% |
30,925
-497
| -2% | -US$6.07만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$357만 | 1.86% |
81,882
+2,657
| +3% | +US$11.4만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$314만 | 1.63% |
57,126
-344
| -0.6% | -US$1.82만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$292만 | 1.52% |
9,074
-489
| -5% | -US$15.1만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
18
Jackson Financial
JXN
US$91.8억
| US$237만 | 1.23% |
22,245
-2,366
| -10% | -US$23.5만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$210만 | 1.09% |
10,164
-527
| -5% | -US$10.4만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
20
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$201만 | 1.05% |
28,981
-149
| -0.5% | -US$9.31천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.21억
| US$186만 | 0.97% |
+78,930
| 신규 | +US$190만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$179만 | 0.93% |
35,729
+750
| +2% | +US$3.61만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$174만 | 0.9% |
12,124
+65
| +0.5% | +US$9.6천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
24
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.8억
| US$169만 | 0.88% |
134,060
-457
| -0.3% | -US$5.75천 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$155만 | 0.81% |
50,150
-2,300
| -4% | -US$7.16만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
Carson Advisory의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.92억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.85억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Carson Advisory 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$642만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 61개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, 78,930주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$45.9만 규모 줄였어요.
- Carson Advisory의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 주식으로, US$186만 상당의 78,930주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2025년 4분기에 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$93.4만 규모예요.
- Carson Advisory의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$45.9만예요.
- Carson Advisory 측은 2025년 4분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.92억 중 35% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$1.92억에 이르렀어요.
2026년 2월 12일에 제출된 Carson Advisory의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.