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Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
11.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+11.02%
3년 예상 수익률
+70.86%
5년 예상 수익률
+76.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
+US$1402만
(+16%)
자금 흐름
+US$501만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.15%
보유액
143
신규
17
증가
64
축소
45
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$106만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$51.4만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$47.5만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$37.8만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$85.7만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$31.8만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$30.7만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$29.4만 |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.11% |
| 2 | 기타 | 17.91% |
| 3 | 유틸리티 | 15.23% |
| 4 | 정보기술 | 9.92% |
| 5 | 필수소비재 | 6.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Company
SO
US$1090억
| US$521만 | 4.99% |
72,916
+2,618
| +4% | +US$17.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$415만 | 3.98% |
13,438
+244
| +2% | +US$7.25만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
NKG
3
상장폐지됨
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| US$400만 | 3.83% |
394,475
+31,620
| +9% | +US$31.3만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
4
Edison International
EIX
US$232억
| US$371만 | 3.56% |
58,351
+275
| +0.5% | +US$1.69만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$336만 | 3.22% |
159,949
+16,150
| +11% | +US$33만 |
2022 Q3
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$293만 | 2.81% |
22,553
+878
| +4% | +US$12.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Dominion Energy
D
US$601억
| US$279만 | 2.67% |
45,437
+16,908
| +59% | +US$106만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
8
AT&T
T
US$1478억
| US$269만 | 2.58% |
146,059
-17,754
| -11% | -US$31.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$238만 | 2.28% |
71,868
+1,234
| +2% | +US$4.25만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$231만 | 2.22% |
9,643
+536
| +6% | +US$12.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3502억
| US$227만 | 2.18% |
7,182
+224
| +3% | +US$6.82만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$218만 | 2.09% |
21,144
+3,935
| +23% | +US$37.8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2311억
| US$208만 | 1.99% |
14,749
-789
| -5% | -US$10.9만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$190만 | 1.82% |
50,650
-1,421
| -3% | -US$5.64만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$179만 | 1.71% |
10,112
+606
| +6% | +US$10.5만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$167만 | 1.6% |
11,024
+1,254
| +13% | +US$17.6만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$151만 | 1.45% |
8,695
+462
| +6% | +US$8만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$145만 | 1.39% |
22,848
+27
| +0.1% | +US$1.63천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$143만 | 1.38% |
10,692
-52
| -0.5% | -US$6.59천 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
20
Jackson Financial
JXN
US$91.2억
| US$137만 | 1.32% |
39,474
-694
| -2% | -US$2.41만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$136만 | 1.3% |
26,477
+1,151
| +5% | +US$5.52만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
US Steel
X
| US$121만 | 1.16% |
48,125
-2,625
| -5% | -US$6.05만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
23
Aflac
AFL
US$626억
| US$119만 | 1.14% |
16,516
-1,093
| -6% | -US$7.32만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$113만 | 1.08% |
6,254
+317
| +5% | +US$5.65만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$107만 | 1.03% |
45,373
+14,573
| +47% | +US$33.4만 |
2022 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
NED
Carson Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Carson Advisory 측은 US$1.04억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9024만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Carson Advisory 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$501만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 18,515주를 보유했으며 가치는 US$48.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AT&T 주식으로, 보유분을 추정 US$31.8만 규모 줄였어요.
- Carson Advisory의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$48.9만 상당의 18,515주를 매수했어요.
- Carson Advisory 측이 2022년 4분기에 Dominion Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Carson Advisory의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$31.8만예요.
- Carson Advisory 측은 2022년 4분기에 SL Green Realty 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 32% 비중을 차지해요.
- Carson Advisory 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.04억에 이르렀어요.
2023년 2월 8일에 제출된 Carson Advisory의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.