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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss %
4,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,15 %
Position
143
Neu
17
Aufgestockt
64
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
D-Symbol
Dominion Energy
D
+1,06 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+514.236 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+475.064 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+377.730 $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+334.013 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLG-Symbol
SL Green Realty
SLG
+857.000 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+317.791 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+307.246 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+294.143 $
5
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+240.202 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,11 %
2 Sonstiges 17,91 %
3 Versorger 15,23 %
4 Technologie 9,92 %
5 Basiskonsumgüter 6,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
1
Southern Company
SO
108 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,99 %
72.916
+2.618
+4 % +175.048 $
2021 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,15 Mio. $ 3,98 %
13.438
+244
+2 % +72.463 $
2021 Q4
4 Quartale
NKG
3
Nicht mehr gelistet
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
4 Mio. $ 3,83 %
394.475
+31.620
+9 % +313.269 $
2021 Q4
4 Quartale
EIX-Symbol
4
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 3,56 %
58.351
+275
+0,5 % +16.877 $
2021 Q4
4 Quartale
CGGO-Symbol
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,22 %
159.949
+16.150
+11 % +330.058 $
2022 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,93 Mio. $ 2,81 %
22.553
+878
+4 % +125.476 $
2021 Q4
4 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,67 %
45.437
+16.908
+59 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
4 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
144 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,58 %
146.059
-17.754
-11 % -317.791 $
2021 Q4
4 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,28 %
71.868
+1.234
+2 % +42.504 $
2021 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,31 Mio. $ 2,22 %
9.643
+536
+6 % +128.632 $
2021 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
328 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,18 %
7.182
+224
+3 % +68.237 $
2021 Q4
4 Quartale
DUK-Symbol
12
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,09 %
21.144
+3.935
+23 % +377.730 $
2021 Q4
4 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
244 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,99 %
14.749
-789
-5 % -108.835 $
2021 Q4
4 Quartale
SNV-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,9 Mio. $ 1,82 %
50.650
-1.421
-3 % -56.408 $
2021 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,71 %
10.112
+606
+6 % +104.635 $
2021 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,6 %
11.024
+1.254
+13 % +175.792 $
2021 Q4
4 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,45 %
8.695
+462
+6 % +79.975 $
2021 Q4
4 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,39 %
22.848
+27
+0,1 % +1.630 $
2021 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,38 %
10.692
-52
-0,5 % -6.589 $
2021 Q4
4 Quartale
JXN-Symbol
20
Jackson Financial
JXN
9,14 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,32 %
39.474
-694
-2 % -24.112 $
2022 Q1
3 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,3 %
26.477
+1.151
+5 % +55.183 $
2021 Q4
4 Quartale
X-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
1,21 Mio. $ 1,16 %
48.125
-2.625
-5 % -60.534 $
2021 Q4
4 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,14 %
16.516
-1.093
-6 % -73.177 $
2021 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,08 %
6.254
+317
+5 % +56.542 $
2021 Q4
4 Quartale
CGDV-Symbol
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,03 %
45.373
+14.573
+47 % +334.013 $
2022 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Financial Freedom LLC
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Carson Advisory 143 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 90,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 5,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 18.515 Aktien im Wert von 489.351 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 317.791 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q4 2022 war Intel: 18.515 Aktien im Wert von 489.351 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Dominion Energy in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q4 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 317.791 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in SL Green Realty im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 857.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q4 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q4 2022 am 8. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .