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FFL

Financial Freedom LLC Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 74,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,45 %
Position
425
Neu
–
Aufgestockt
49
Reduziert
39
Geschlossen
318
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UTES-Symbol
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
+819.244 $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+682.039 $
3
IYF-Symbol
iShares US Financials ETF
IYF
+430.149 $
4
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+422.978 $
5
ISCF-Symbol
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
+376.374 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+1,09 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+946.512 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+894.832 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+649.671 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+526.336 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,99 %
2 Technologie 4,07 %
3 Basiskonsumgüter 2,77 %
4 Gesundheitswesen 1,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,4 Mio. $ 7,99 %
23.645
-765
-3 % -526.336 $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,12 %
187.578
+4.054
+2 % +335.028 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,33 %
115.421
-3.507
-3 % -383.999 $
2022 Q4
14 Quartale
SMH-Symbol
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,64 %
18.728
-379
-2 % -206.791 $
2022 Q4
14 Quartale
VCR-Symbol
5
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3,28 %
18.014
-286
-2 % -111.136 $
2022 Q4
14 Quartale
IYW-Symbol
6
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,04 %
26.237
-93
-0,4 % -21.361 $
2024 Q1
9 Quartale
IMTM-Symbol
7
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,02 %
123.503
-6.921
-5 % -361.265 $
2024 Q2
8 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,9 %
118.822
-317
-0,3 % -18.125 $
2022 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,59 %
35.507
-1.114
-3 % -165.729 $
2023 Q3
11 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,56 %
37.971
-1.241
-3 % -180.629 $
2022 Q4
14 Quartale
VFMO-Symbol
11
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,42 %
21.091
+1.862
+10 % +422.978 $
2024 Q4
6 Quartale
DTCR-Symbol
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,32 %
166.382
-811
-0,5 % -23.959 $
2024 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
13
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,09 %
27.847
+178
+0,6 % +26.662 $
2025 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,98 %
14.252
-17
-0,1 % -4.872 $
2022 Q4
14 Quartale
XSMO-Symbol
15
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,96 %
45.532
-194
-0,4 % -16.717 $
2024 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
16
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,91 %
31.625
-8.526
-21 % -1,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IWY-Symbol
17
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,84 %
13.821
-220
-2 % -62.115 $
2022 Q4
14 Quartale
QTUM-Symbol
18
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,73 %
22.745
+533
+2 % +76.623 $
2025 Q1
5 Quartale
UFOX-Symbol
19
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
807 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,62 %
37.201
+186
+0,5 % +16.507 $
2022 Q4
14 Quartale
ISCF-Symbol
20
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
3,49 Mio. $ 1,6 %
80.592
+8.511
+12 % +376.374 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,5 %
40.667
-733
-2 % -56.827 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,4 %
10.550
+7
+0,1 % +2.002 $
2022 Q4
14 Quartale
VHT-Symbol
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,29 %
9.421
-93
-1 % -25.855 $
2022 Q4
14 Quartale
MGC-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,25 %
9.959
-160
-2 % -42.503 $
2022 Q4
14 Quartale
VDE-Symbol
25
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,23 %
17.854
+70
+0,4 % +11.340 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
RFO
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
CA
Carson Advisory Athens, Georgia 218 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
FA
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Freedom LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Freedom LLC 425 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Financial Freedom LLC zog im Q2 2026 netto 13,2 Mio. $ ab, schloss 318 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 894.832 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Financial Freedom LLC seine Position in Virtus Reaves Utilities ETF schätzungsweise um 819.244 $ aus.

  • Financial Freedom LLC hat seine Position in Virtus Reaves Utilities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.244 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Freedom LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Financials ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Financial Freedom LLC hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 894.832 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Freedom LLC machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Financial Freedom LLC eröffnete 0 neue Positionen und schloss 318 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Freedom LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Freedom LLC für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .