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Northland Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,62 %
Position
35
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+38,8 Mio. $ |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+37,9 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+483.236 $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+354.122 $ |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+250.790 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+174.192 $ |
| 4 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+165.306 $ |
| 5 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+142.924 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,88 % |
| 2 | Grundstoffe | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 17,39 % |
+1.732.833
| Neu | +38,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
553 Mio. $
| 36,5 Mio. $ | 16,77 % |
+818.532
| Neu | +37,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 9 % |
623.120
+15.090
| +2 % | +483.236 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 7,2 % |
173.519
+3.816
| +2 % | +354.122 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
5
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
85,6 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 5,61 % |
243.205
+1.754
| +0,7 % | +88.243 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 5,45 % |
31.742
+642
| +2 % | +240.615 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
7
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 4,72 % |
245.640
-1.556
| -0,6 % | -67.483 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
8
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 4,7 % |
128.687
+2.708
| +2 % | +219.777 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
9
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 4,6 % |
186.394
+4.604
| +3 % | +250.790 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 3,17 % |
58.638
+1.372
| +2 % | +171.089 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 2,76 % |
85.133
+2.525
| +3 % | +181.133 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,38 % |
147.898
+3.432
| +2 % | +127.431 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
13
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,94 % |
89.644
-3.463
| -4 % | -165.306 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,82 % |
60.781
+1.636
| +3 % | +106.290 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
15
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 1,81 % |
94.234
+2.103
| +2 % | +87.140 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
16
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
484 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 1,72 % |
42.577
-1.614
| -4 % | -142.924 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
|
17
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,27 % |
113.177
-7.035
| -6 % | -174.192 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,96 % |
46.240
-1.787
| -4 % | -82.665 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
19
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
365 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,94 % |
25.786
-1.046
| -4 % | -85.198 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,91 % |
33.411
+809
| +2 % | +48.304 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,89 % |
17.674
+562
| +3 % | +60.932 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
22
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,82 % |
36.002
+924
| +3 % | +46.287 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,76 % |
12.287
-466
| -4 % | -62.704 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
24
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,61 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,62 % |
16.783
-654
| -4 % | -53.523 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 817.880 $ | 0,38 % |
15.728
-641
| -4 % | -34.888 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SEP
Portfolio-Rückblick von Northland Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Northland Capital Management 35 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Northland Capital Management investierte 35,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Treasury Bond ETF: 1.732.833 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF; sie wurde auf 174.192 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Northland Capital Management im Q3 2026 war iShares US Treasury Bond ETF: 1.732.833 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.
- Northland Capital Management hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.236 $.
- Der größte Positionsabbau von Northland Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.192 $.
- Northland Capital Management hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northland Capital Management machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Northland Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Northland Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northland Capital Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .