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Wolff Wiese Magana Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+158,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+630.034 $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
+2,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,76 %
Position
1.077
Neu
50
Aufgestockt
177
Reduziert
106
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+609.049 $ |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+387.766 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+362.237 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+224.281 $ |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+201.702 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+361.594 $ |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+315.758 $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+215.665 $ |
| 5 |
ATI
ATI
|
+139.676 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,3 % |
| 2 | Sonstiges | 25,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,37 % |
| 5 | Industrie | 5,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 3,92 % |
8.027
-106
| -1 % | -100.689 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 8,28 Mio. $ | 3,8 % |
36.276
+74
| +0,2 % | +15.865 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 7,25 Mio. $ | 3,32 % |
21.764
+212
| +1 % | +68.094 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 6,4 Mio. $ | 2,93 % |
12.476
+281
| +2 % | +129.951 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 2,58 % |
41.309
+1.319
| +3 % | +190.872 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
6
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 2,45 % |
49.604
+532
| +1 % | +59.936 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,98 Mio. $ | 2,28 % |
7.104
+872
| +14 % | +609.049 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 2,19 % |
13.606
+282
| +2 % | +106.161 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,18 % |
18.213
-54
| -0,3 % | -13.844 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
10
Visa
V
778 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,1 % |
12.743
-43
| -0,3 % | -15.718 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
11
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 2,07 % |
10.689
-249
| -2 % | -99.245 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 1,87 % |
12.316
+83
| +0,7 % | +29.031 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,77 % |
43.074
-3.733
| -8 % | -361.594 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,6 % |
175.088
+387
| +0,2 % | +8.213 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 1,58 % |
13.787
+54
| +0,4 % | +13.720 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,54 % |
22.154
+154
| +0,7 % | +24.816 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
17
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,47 % |
17.314
-150
| -0,9 % | -30.707 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,42 % |
5.072
+169
| +3 % | +86.941 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,36 % |
16.137
+190
| +1 % | +32.872 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
20
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,35 % |
15.629
-1
| -0 % | -212 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
21
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 2,83 Mio. $ | 1,3 % |
2.447
-73
| -3 % | -86.140 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
22
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,26 % |
31.991
+103
| +0,3 % | +8.933 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,21 % |
18.223
-144
| -0,8 % | -19.898 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,19 % |
26.745
+2.272
| +9 % | +224.281 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
87.642
+3.696
| +4 % | +104.568 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SEP
Portfolio-Rückblick von Wolff Wiese Magana für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wolff Wiese Magana 1.077 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wolff Wiese Magana für Q3 2026 weist 50 neu, 177 erhöht, 106 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July: 9.400 Aktien im Wert von 203.369 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wolff Wiese Magana im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July: 9.400 Aktien im Wert von 203.369 $.
- Wolff Wiese Magana hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 609.049 $.
- Der größte Positionsabbau von Wolff Wiese Magana im Q3 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Wolff Wiese Magana hat seine Position in T1 Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75.840 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wolff Wiese Magana machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Wolff Wiese Magana eröffnete 50 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wolff Wiese Magana stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wolff Wiese Magana für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .