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SCM

Sunbeam Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 17,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,1 Mio. $
Kapitalfluss
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,45 %
Position
129
Neu
17
Aufgestockt
86
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,97 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,28 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,48 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+260.363 $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+250.221 $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+249.479 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+226.615 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+215.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,19 %
2 Technologie 18,23 %
3 Basiskonsumgüter 6,37 %
4 Kommunikationsdienste 5,76 %
5 Finanzwesen 4,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,8 Mio. $ 14,99 %
43.792
+5.454
+14 % +3,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
21,4 Mio. $ 9,78 %
31.141
+162
+0,5 % +107.995 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 5,58 %
42.173
+3.914
+10 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DSTL-Symbol
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,64 %
169.318
-1.781
-1 % -105.514 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,88 %
87.874
+25.801
+42 % +2,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,13 Mio. $ 3,72 %
40.654
+989
+2 % +203.344 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7 Mio. $ 3,2 %
47.755
+656
+1 % +95.481 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,03 Mio. $ 2,76 %
16.867
+1.446
+9 % +520.509 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,51 Mio. $ 2,06 %
12.085
+392
+3 % +158.604 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,86 %
5.451
+4.530
+492 % +3,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,74 %
3.175
+36
+1 % +36.783 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,59 %
9.850
+1.334
+16 % +476.759 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,53 %
8.838
+99
+1 % +39.695 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,51 %
29.209
+2.121
+8 % +263.307 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,45 %
2.753
-269
-9 % -201.721 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,44 %
23.036
+1.659
+8 % +248.298 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,43 %
9.542
+214
+2 % +66.457 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCQ-Symbol
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,24 %
139.024
+695
+0,5 % +13.581 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,22 %
11.207
+644
+6 % +161.649 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,2 %
17.664
+6.384
+57 % +876.111 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,94 %
5.570
+3.241
+139 % +1,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IBTG-Symbol
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,94 %
89.380
+677
+0,8 % +15.485 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,89 %
3.475
+82
+2 % +50.141 $
2024 Q4
6 Quartale
UTES-Symbol
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,21 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,82 %
21.911
+515
+2 % +41.786 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
25
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,81 %
5.873
+33
+0,6 % +6.551 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RA
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Comprehensive Wealth Management Lynnwood, Washington 219 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7CM
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCC
Perry Creek Capital New York 218 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunbeam Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunbeam Capital Management 129 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Sunbeam Capital Management investierte 23,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 12.502 Aktien im Wert von 964.022 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap ETF; sie wurde auf 249.479 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunbeam Capital Management im Q2 2026 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 12.502 Aktien im Wert von 964.022 $.
  • Sunbeam Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunbeam Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 249.479 $.
  • Sunbeam Capital Management hat seine Position in CME Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.363 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunbeam Capital Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Sunbeam Capital Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunbeam Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunbeam Capital Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .