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PWMG

Pinnacle Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss
+2,47 Mio. $
Kapitalfluss %
1,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,2 %
Position
135
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
31
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+8,29 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+5,2 Mio. $
3
FEX-Symbol
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
+5,03 Mio. $
4
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+656.151 $
5
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+606.736 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+7,29 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,96 Mio. $
3
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+4,57 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+637.969 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+449.062 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,68 %
2 Technologie 6,92 %
3 Grundstoffe 6,8 %
4 Finanzwesen 5,65 %
5 Kommunikationsdienste 2,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USTB-Symbol
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
17,2 Mio. $ 7,89 %
345.231
+164.671
+91 % +8,29 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,31 %
136.371
+1.823
+1 % +156.695 $
2025 Q1
6 Quartale
SFLR-Symbol
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,48 %
250.855
+3.404
+1 % +132.123 $
2024 Q1
10 Quartale
QFLR-Symbol
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
9,31 Mio. $ 4,27 %
258.075
+4.440
+2 % +157.313 $
2024 Q1
10 Quartale
GDX-Symbol
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
7,79 Mio. $ 3,57 %
88.766
+1.877
+2 % +163.998 $
2021 Q2
21 Quartale
VMBS-Symbol
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3,03 %
148.886
-9.772
-6 % -449.062 $
2024 Q3
8 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,95 %
8.704
-25
-0,3 % -17.864 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,39 Mio. $ 2,93 %
12.464
-123
-1 % -56.883 $
2021 Q2
21 Quartale
TBIL-Symbol
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,9 %
127.145
+2.062
+2 % +102.939 $
2024 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,29 Mio. $ 2,88 %
22.625
+201
+0,9 % +59.028 $
2022 Q3
16 Quartale
VO-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,82 %
78.635
+1.145
+1 % +93.133 $
2025 Q3
4 Quartale
MS-Symbol
12
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,46 %
28.548
-511
-2 % -108.574 $
2021 Q2
21 Quartale
VGSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,37 %
+89.711
Neu +5,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,35 %
72.862
+1.138
+2 % +85.430 $
2024 Q3
8 Quartale
AEM-Symbol
15
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,27 %
26.986
-537
-2 % -95.261 $
2025 Q2
5 Quartale
FEX-Symbol
16
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
4,87 Mio. $ 2,23 %
+36.704
Neu +5,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PAPR-Symbol
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
4,75 Mio. $ 2,17 %
109.956
-125
-0,1 % -5.343 $
2021 Q2
21 Quartale
GNOV-Symbol
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
4 Mio. $ 1,83 %
93.420
-700
-0,7 % -29.668 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,81 %
11.880
+1.068
+10 % +343.038 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,7 %
11.239
+391
+4 % +136.759 $
2021 Q2
21 Quartale
KBWB-Symbol
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,57 %
39.226
+556
+1 % +53.120 $
2025 Q1
6 Quartale
PDEC-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
990 Mio. $
3,37 Mio. $ 1,54 %
71.470
– –
2021 Q2
21 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,53 %
19.882
+418
+2 % +69.691 $
2024 Q3
8 Quartale
SPHD-Symbol
24
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,39 %
62.890
+1.746
+3 % +90.656 $
2024 Q3
8 Quartale
VPU-Symbol
25
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,34 %
17.061
+364
+2 % +68.413 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Tiger Pacific Capital New York 218 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PCC
Perry Creek Capital New York 218 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7CM
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFO
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Wealth Management Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Wealth Management Group 135 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Wealth Management Group für Q3 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 31 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 89.711 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Wealth Management Group im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 89.711 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Management Group hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,96 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Management Group hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Wealth Management Group machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Wealth Management Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Management Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .