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PWMG
Pinnacle Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
12.59%
1年估算報酬率
11.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.43%
1年估算報酬率
+11.75%
3年估算報酬率
+64.3%
5年估算報酬率
+64.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$395萬
(+1.8%)
資金流向
+US$247萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.2%
持股
135
新
7
增持
35
減碼
31
已平倉
10
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$829萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$520萬 |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$503萬 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$65.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$729萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$496萬 |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$457萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$44.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.68% |
| 2 | 科技 | 6.92% |
| 3 | 原物料 | 6.8% |
| 4 | 金融 | 5.65% |
| 5 | 通訊服務 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1722萬 | 7.89% |
345,231
+164,671
| +91% | +US$829萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1159萬 | 5.31% |
136,371
+1,823
| +1% | +US$15.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$977萬 | 4.48% |
250,855
+3,404
| +1% | +US$13.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$931萬 | 4.27% |
258,075
+4,440
| +2% | +US$15.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$779萬 | 3.57% |
88,766
+1,877
| +2% | +US$16.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$661萬 | 3.03% |
148,886
-9,772
| -6% | -US$44.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$644萬 | 2.95% |
8,704
-25
| -0.3% | -US$1.79萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$639萬 | 2.93% |
12,464
-123
| -1% | -US$5.69萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$634萬 | 2.9% |
127,145
+2,062
| +2% | +US$10.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$629萬 | 2.88% |
22,625
+201
| +0.9% | +US$5.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$617萬 | 2.82% |
78,635
+1,145
| +1% | +US$9.31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$537萬 | 2.46% |
28,548
-511
| -2% | -US$10.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$516萬 | 2.37% |
+89,711
| 新 | +US$520萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$514萬 | 2.35% |
72,862
+1,138
| +2% | +US$8.54萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$495萬 | 2.27% |
26,986
-537
| -2% | -US$9.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
16
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$487萬 | 2.23% |
+36,704
| 新 | +US$503萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$475萬 | 2.17% |
109,956
-125
| -0.1% | -US$5,343 |
2021 Q2
21個季度
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.99億
| US$400萬 | 1.83% |
93,420
-700
| -0.7% | -US$2.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$396萬 | 1.81% |
11,880
+1,068
| +10% | +US$34.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$372萬 | 1.7% |
11,239
+391
| +4% | +US$13.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
| US$342萬 | 1.57% |
39,226
+556
| +1% | +US$5.31萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$337萬 | 1.54% |
71,470
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$335萬 | 1.53% |
19,882
+418
| +2% | +US$6.97萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$303萬 | 1.39% |
62,890
+1,746
| +3% | +US$9.07萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$292萬 | 1.34% |
17,061
+364
| +2% | +US$6.84萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TPC
LWA
MAS
PCC
FA
7CM
RFO
GIO
Pinnacle Wealth Management Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pinnacle Wealth Management Group持有135個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$2.14億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Pinnacle Wealth Management Group的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加35檔、減碼31檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共89,711股，價值US$516萬。 最大的一筆賣出是Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF，估計金額為US$729萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和原物料。
- Pinnacle Wealth Management Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Treasury ETF：共買進89,711股，價值US$516萬。
- Pinnacle Wealth Management Group在2026年第3季增持Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$829萬。
- Pinnacle Wealth Management Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$496萬。
- Pinnacle Wealth Management Group於2026年第3季完全出清Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF，估計賣出金額為US$729萬。
- 在2026年第3季，Pinnacle Wealth Management Group的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占40%。
- Pinnacle Wealth Management Group在2026年第3季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Pinnacle Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$2.18億。
根據Pinnacle Wealth Management Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。