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PWMG
Pinnacle Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
12.59%
Rendimiento estimado a 1 año
11.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.95 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 2.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.2%
Posición
135
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
31
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 8.29 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 656 k |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 7.29 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.96 M |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 449 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.68% |
| 2 | Tecnología | 6.92% |
| 3 | Materiales | 6.8% |
| 4 | Finanzas | 5.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 17.2 M | 7.89% |
345,231
+164,671
| +91% | +USD 8.29 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 11.6 M | 5.31% |
136,371
+1,823
| +1% | +USD 157 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 9.8 M | 4.48% |
250,855
+3,404
| +1% | +USD 132 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 9.31 M | 4.27% |
258,075
+4,440
| +2% | +USD 157 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 7.79 M | 3.57% |
88,766
+1,877
| +2% | +USD 164 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 6.61 M | 3.03% |
148,886
-9,772
| -6% | -USD 449 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.44 M | 2.95% |
8,704
-25
| -0.3% | -USD 17.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.39 M | 2.93% |
12,464
-123
| -1% | -USD 56.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 6.34 M | 2.9% |
127,145
+2,062
| +2% | +USD 103 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.29 M | 2.88% |
22,625
+201
| +0.9% | +USD 59 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.17 M | 2.82% |
78,635
+1,145
| +1% | +USD 93.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 5.37 M | 2.46% |
28,548
-511
| -2% | -USD 109 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.16 M | 2.37% |
+89,711
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 5.14 M | 2.35% |
72,862
+1,138
| +2% | +USD 85.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 4.95 M | 2.27% |
26,986
-537
| -2% | -USD 95.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 4.87 M | 2.23% |
+36,704
| Nuevas | +USD 5.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 4.75 M | 2.17% |
109,956
-125
| -0.1% | -USD 5.34 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
| USD 4 M | 1.83% |
93,420
-700
| -0.7% | -USD 29.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.96 M | 1.81% |
11,880
+1,068
| +10% | +USD 343 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.72 M | 1.7% |
11,239
+391
| +4% | +USD 137 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 3.42 M | 1.57% |
39,226
+556
| +1% | +USD 53.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
| USD 3.37 M | 1.54% |
71,470
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.35 M | 1.53% |
19,882
+418
| +2% | +USD 69.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 3.03 M | 1.39% |
62,890
+1,746
| +3% | +USD 90.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8196 M
| USD 2.92 M | 1.34% |
17,061
+364
| +2% | +USD 68.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TPC
LWA
MAS
PCC
FA
7CM
RFO
GIO
Revisión del portafolio de Pinnacle Wealth Management Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Wealth Management Group mantenía 135 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Pinnacle Wealth Management Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 31 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 89,711 acciones con un valor de USD 5.16 M. La mayor venta fue Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
- La mayor compra de Pinnacle Wealth Management Group en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 89,711 acciones por un valor de USD 5.16 M.
- Pinnacle Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.29 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Wealth Management Group durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 4.96 M.
- Pinnacle Wealth Management Group cerró por completo su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.29 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Wealth Management Group representan 40% de su cartera de USD 218 M en T3 2026.
- Pinnacle Wealth Management Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Wealth Management Group aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.