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PWMG
Pinnacle Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
11.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.43%
1년 예상 수익률
+11.75%
3년 예상 수익률
+64.3%
5년 예상 수익률
+64.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$395만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$247만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.2%
보유액
135
신규
7
증가
35
축소
31
청산됨
10
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$829만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$520만 |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$503만 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$65.6만 |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$729만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$496만 |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$457만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$44.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.68% |
| 2 | 정보기술 | 6.92% |
| 3 | 소재 | 6.8% |
| 4 | 금융 | 5.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$1722만 | 7.89% |
345,231
+164,671
| +91% | +US$829만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1159만 | 5.31% |
136,371
+1,823
| +1% | +US$15.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$977만 | 4.48% |
250,855
+3,404
| +1% | +US$13.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$931만 | 4.27% |
258,075
+4,440
| +2% | +US$15.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$779만 | 3.57% |
88,766
+1,877
| +2% | +US$16.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$661만 | 3.03% |
148,886
-9,772
| -6% | -US$44.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$644만 | 2.95% |
8,704
-25
| -0.3% | -US$1.79만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$639만 | 2.93% |
12,464
-123
| -1% | -US$5.69만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$634만 | 2.9% |
127,145
+2,062
| +2% | +US$10.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$629만 | 2.88% |
22,625
+201
| +0.9% | +US$5.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$617만 | 2.82% |
78,635
+1,145
| +1% | +US$9.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$537만 | 2.46% |
28,548
-511
| -2% | -US$10.9만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$516만 | 2.37% |
+89,711
| 신규 | +US$520만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$514만 | 2.35% |
72,862
+1,138
| +2% | +US$8.54만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$495만 | 2.27% |
26,986
-537
| -2% | -US$9.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
16
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$487만 | 2.23% |
+36,704
| 신규 | +US$503만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$475만 | 2.17% |
109,956
-125
| -0.1% | -US$5.34천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.99억
| US$400만 | 1.83% |
93,420
-700
| -0.7% | -US$2.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$396만 | 1.81% |
11,880
+1,068
| +10% | +US$34.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$372만 | 1.7% |
11,239
+391
| +4% | +US$13.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$342만 | 1.57% |
39,226
+556
| +1% | +US$5.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$337만 | 1.54% |
71,470
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$335만 | 1.53% |
19,882
+418
| +2% | +US$6.97만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$303만 | 1.39% |
62,890
+1,746
| +3% | +US$9.07만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$292만 | 1.34% |
17,061
+364
| +2% | +US$6.84만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPC
LWA
MAS
PCC
FA
7CM
RFO
GIO
Pinnacle Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pinnacle Wealth Management Group는 US$2.18억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Pinnacle Wealth Management Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 35개 증가, 31개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 89,711주를 보유했으며 가치는 US$516만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$729만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
- Pinnacle Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$516만 상당의 89,711주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pinnacle Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$829만 규모예요.
- Pinnacle Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- Pinnacle Wealth Management Group는 2026년 3분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$729만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 40%를 차지해요.
- Pinnacle Wealth Management Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Pinnacle Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Pinnacle Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.