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CIA
Citadel Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
2.6%
1년 추정 수익률
5.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.1%
1년 예상 수익률
+5.34%
3년 예상 수익률
+66.15%
5년 예상 수익률
+83.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
-US$203만
(-0.92%)
자금 흐름
-US$14.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.29%
보유액
77
신규
1
증가
20
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+US$31만 |
| 2 |
Hagerty
HGTY
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$9.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.5만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$8.27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$24.6만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$21.9만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$11.1만 |
| 4 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$9.24만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$8.31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 46.89% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.99% |
| 3 | 헬스케어 | 7.94% |
| 4 | 필수소비재 | 7.28% |
| 5 | 정보기술 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$5197만 | 23.81% |
104,359
-434
| -0.4% | -US$21.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Markel Group
MKL
US$241억
| US$2639만 | 12.09% |
15,409
+167
| +1% | +US$31만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$1581만 | 7.25% |
45,959
-710
| -2% | -US$24.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$930만 | 4.26% |
27,280
-150
| -0.5% | -US$5.17만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$758만 | 3.47% |
14,774
+206
| +1% | +US$9.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$753만 | 3.45% |
39,455
+425
| +1% | +US$8.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$609만 | 2.79% |
23,001
-53
| -0.2% | -US$1.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$516만 | 2.36% |
27,773
-170
| -0.6% | -US$3.48만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$465만 | 2.13% |
17,791
-57
| -0.3% | -US$1.46만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$364만 | 1.67% |
4,047
-53
| -1% | -US$5.42만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
11
IBM
IBM
US$2311억
| US$363만 | 1.67% |
16,525
-350
| -2% | -US$8.31만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
12
Moody's
MCO
US$881억
| US$346만 | 1.59% |
7,627
+200
| +3% | +US$9.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$336만 | 1.54% |
38,983
+580
| +2% | +US$5.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$308만 | 1.41% |
22,400
+34
| +0.2% | +US$4.8천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$284만 | 1.3% |
8,589
+167
| +2% | +US$5.84만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$993억
| US$276만 | 1.26% |
8,307
+16
| +0.2% | +US$5.94천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Mettler-Toledo International
MTD
US$348억
| US$256만 | 1.17% |
1,695
-5
| -0.3% | -US$6.9천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$240만 | 1.1% |
10,392
+118
| +1% | +US$3.11만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$230만 | 1.06% |
21,961
-350
| -2% | -US$3.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1184억
| US$229만 | 1.05% |
14,075
-250
| -2% | -US$4.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
21
Affiliated Managers Group
AMG
US$104억
| US$227만 | 1.04% |
6,197
-255
| -4% | -US$9.24만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
W.R. Berkley
WRB
US$285억
| US$198만 | 0.91% |
29,243
-225
| -0.8% | -US$1.59만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$196만 | 0.9% |
15,441
-40
| -0.3% | -US$5.51천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
US$549억
| US$190만 | 0.87% |
3,637
+151
| +4% | +US$8.27만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2169억
| US$183만 | 0.84% |
6,032
+200
| +3% | +US$6.68만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Citadel Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Citadel Investment Advisory의 보유 포지션은 77개, 총액은 US$2.18억였으며 전 분기 US$2.2억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Citadel Investment Advisory 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 77개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 48%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
- Citadel Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hagerty 주식으로, US$21.9만 상당의 16,300주를 매수했어요.
- Citadel Investment Advisory 측이 2026년 3분기에 Markel Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31만 규모예요.
- Citadel Investment Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$24.6만예요.
- Citadel Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 Liberty Broadband Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$11.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citadel Investment Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 66% 비중을 차지해요.
- Citadel Investment Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Citadel Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$2.18억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Citadel Investment Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.