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CIA
Citadel Investment Advisory Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
2,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,03 Mio. $
(-0,92 %)
Kapitalfluss
-145.809 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,29 %
Position
77
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Markel Group
MKL
|
+310.252 $ |
| 2 |
Hagerty
HGTY
|
+209.214 $ |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+97.064 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+95.267 $ |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+82.739 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+246.417 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+218.962 $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+111.000 $ |
| 4 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+92.450 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+83.111 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 46,89 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,99 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,94 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,28 % |
| 5 | Technologie | 7,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 52 Mio. $ | 23,81 % |
104.359
-434
| -0,4 % | -218.962 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
2
Markel Group
MKL
23,1 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 12,09 % |
15.409
+167
| +1 % | +310.252 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 7,25 % |
45.959
-710
| -2 % | -246.417 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,45 Bio. $
| 9,3 Mio. $ | 4,26 % |
27.280
-150
| -0,5 % | -51.708 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 7,58 Mio. $ | 3,47 % |
14.774
+206
| +1 % | +95.267 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
6
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 3,45 % |
39.455
+425
| +1 % | +80.298 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 2,79 % |
23.001
-53
| -0,2 % | -13.982 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
8
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 2,36 % |
27.773
-170
| -0,6 % | -34.801 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,13 % |
17.791
-57
| -0,3 % | -14.613 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,67 % |
4.047
-53
| -1 % | -54.227 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
11
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,67 % |
16.525
-350
| -2 % | -83.111 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
12
Moody's
MCO
84,3 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,59 % |
7.627
+200
| +3 % | +97.064 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,54 % |
38.983
+580
| +2 % | +50.305 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,41 % |
22.400
+34
| +0,2 % | +4.797 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,3 % |
8.589
+167
| +2 % | +58.411 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
16
General Dynamics
GD
100 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,26 % |
8.307
+16
| +0,2 % | +5.941 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
17
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 1,17 % |
1.695
-5
| -0,3 % | -6.895 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
18
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,1 % |
10.392
+118
| +1 % | +31.059 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
21.961
-350
| -2 % | -35.862 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
20
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,05 % |
14.075
-250
| -2 % | -46.984 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
21
Affiliated Managers Group
AMG
10,3 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,04 % |
6.197
-255
| -4 % | -92.450 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
22
W.R. Berkley
WRB
27,1 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,91 % |
29.243
-225
| -0,8 % | -15.874 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,9 % |
15.441
-40
| -0,3 % | -5.510 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
24
Idexx Laboratories
IDXX
45,4 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
3.637
+151
| +4 % | +82.739 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,84 % |
6.032
+200
| +3 % | +66.826 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Citadel Investment Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Citadel Investment Advisory 77 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. Citadel Investment Advisory eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 77 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Citadel Investment Advisory im Q3 2026 war Hagerty: 16.300 Aktien im Wert von 219.000 $.
- Citadel Investment Advisory hat seine Position in Markel Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 310.252 $.
- Der größte Positionsabbau von Citadel Investment Advisory im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 246.417 $.
- Citadel Investment Advisory hat seine Position in Liberty Broadband Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 111.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Citadel Investment Advisory machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- Citadel Investment Advisory hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Citadel Investment Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von Citadel Investment Advisory für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .