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PWMG
Pinnacle Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
12,59%
Retorno est. (1 ano)
11,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,43%
Retorno est. (1 ano)
+11,75%
Retorno est. (3 anos)
+64,3%
Retorno est. (5 anos)
+64,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,95 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,2%
Posição
135
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
31
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 8,29 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 656 mil |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 7,29 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,96 mi |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 449 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,68% |
| 2 | Tecnologia | 6,92% |
| 3 | Materiais | 6,8% |
| 4 | Financeiro | 5,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 17,2 mi | 7,89% |
345.231
+164.671
| +91% | +US$ 8,29 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 11,6 mi | 5,31% |
136.371
+1.823
| +1% | +US$ 157 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 9,8 mi | 4,48% |
250.855
+3.404
| +1% | +US$ 132 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 9,31 mi | 4,27% |
258.075
+4.440
| +2% | +US$ 157 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 7,79 mi | 3,57% |
88.766
+1.877
| +2% | +US$ 164 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 6,61 mi | 3,03% |
148.886
-9.772
| -6% | -US$ 449 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,44 mi | 2,95% |
8.704
-25
| -0,3% | -US$ 17,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,39 mi | 2,93% |
12.464
-123
| -1% | -US$ 56,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 6,34 mi | 2,9% |
127.145
+2.062
| +2% | +US$ 103 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,29 mi | 2,88% |
22.625
+201
| +0,9% | +US$ 59 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,17 mi | 2,82% |
78.635
+1.145
| +1% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 5,37 mi | 2,46% |
28.548
-511
| -2% | -US$ 109 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 5,16 mi | 2,37% |
+89.711
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 5,14 mi | 2,35% |
72.862
+1.138
| +2% | +US$ 85,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 4,95 mi | 2,27% |
26.986
-537
| -2% | -US$ 95,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,56 bi
| US$ 4,87 mi | 2,23% |
+36.704
| Nova | +US$ 5,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 4,75 mi | 2,17% |
109.956
-125
| -0,1% | -US$ 5,34 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
| US$ 4 mi | 1,83% |
93.420
-700
| -0,7% | -US$ 29,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,96 mi | 1,81% |
11.880
+1.068
| +10% | +US$ 343 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,72 mi | 1,7% |
11.239
+391
| +4% | +US$ 137 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 3,42 mi | 1,57% |
39.226
+556
| +1% | +US$ 53,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 990 mi
| US$ 3,37 mi | 1,54% |
71.470
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,35 mi | 1,53% |
19.882
+418
| +2% | +US$ 69,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 3,03 mi | 1,39% |
62.890
+1.746
| +3% | +US$ 90,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 2,92 mi | 1,34% |
17.061
+364
| +2% | +US$ 68,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Pinnacle Wealth Management Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Pinnacle Wealth Management Group detinha 135 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Pinnacle Wealth Management Group mostra 7 novas, 35 aumentaram, 31 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF: 89.711 ações no valor de US$ 5,16 mi. A maior venda foi de Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, estimada em US$ 7,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Pinnacle Wealth Management Group no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Treasury ETF: 89.711 ações no valor de US$ 5,16 mi.
- Pinnacle Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,29 mi.
- A maior redução de Pinnacle Wealth Management Group em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 4,96 mi.
- Pinnacle Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,29 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Wealth Management Group representam 40% de sua carteira de US$ 218 mi no T3 2026.
- Pinnacle Wealth Management Group abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Wealth Management Group subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.