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SCM
Sunbeam Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
17,05%
Retorno est. (1 ano)
29,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,56%
Retorno est. (1 ano)
+29,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,1 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,45%
Posição
129
Nova
17
Aumentada
86
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,97 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,28 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 260 mil |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 250 mil |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 249 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,19% |
| 2 | Tecnologia | 18,23% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,76% |
| 5 | Financeiro | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,8 mi | 14,99% |
43.792
+5.454
| +14% | +US$ 3,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 21,4 mi | 9,78% |
31.141
+162
| +0,5% | +US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,2 mi | 5,58% |
42.173
+3.914
| +10% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 10,1 mi | 4,64% |
169.318
-1.781
| -1% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,49 mi | 3,88% |
87.874
+25.801
| +42% | +US$ 2,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,13 mi | 3,72% |
40.654
+989
| +2% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7 mi | 3,2% |
47.755
+656
| +1% | +US$ 95,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,03 mi | 2,76% |
16.867
+1.446
| +9% | +US$ 521 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,51 mi | 2,06% |
12.085
+392
| +3% | +US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,07 mi | 1,86% |
5.451
+4.530
| +492% | +US$ 3,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,81 mi | 1,74% |
3.175
+36
| +1% | +US$ 36,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,48 mi | 1,59% |
9.850
+1.334
| +16% | +US$ 477 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,34 mi | 1,53% |
8.838
+99
| +1% | +US$ 39,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,31 mi | 1,51% |
29.209
+2.121
| +8% | +US$ 263 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,18 mi | 1,45% |
2.753
-269
| -9% | -US$ 202 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,15 mi | 1,44% |
23.036
+1.659
| +8% | +US$ 248 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,12 mi | 1,43% |
9.542
+214
| +2% | +US$ 66,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 2,71 mi | 1,24% |
139.024
+695
| +0,5% | +US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,67 mi | 1,22% |
11.207
+644
| +6% | +US$ 162 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,62 mi | 1,2% |
17.664
+6.384
| +57% | +US$ 876 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,06 mi | 0,94% |
5.570
+3.241
| +139% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 2,05 mi | 0,94% |
89.380
+677
| +0,8% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,96 mi | 0,89% |
3.475
+82
| +2% | +US$ 50,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,21 bi
| US$ 1,79 mi | 0,82% |
21.911
+515
| +2% | +US$ 41,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,77 mi | 0,81% |
5.873
+33
| +0,6% | +US$ 6,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sunbeam Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sunbeam Capital Management detinha 129 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 25% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Sunbeam Capital Management alocou US$ 23,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 12.502 ações no valor de US$ 964 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 249 mil.
- A maior compra de Sunbeam Capital Management no T2 2026 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 12.502 ações no valor de US$ 964 mil.
- Sunbeam Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,97 mi.
- A maior redução de Sunbeam Capital Management em T2 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 249 mil.
- Sunbeam Capital Management encerrou totalmente sua posição em CME Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Sunbeam Capital Management representam 52% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Sunbeam Capital Management abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sunbeam Capital Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunbeam Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.