我們已在上線！
進一步了解
SCM
Sunbeam Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
17.05%
1年估算報酬率
29.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.56%
1年估算報酬率
+29.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$4407萬
(+25%)
資金流向
+US$2367萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.45%
持股
129
新
17
增持
86
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$397萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$328萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$248萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$116萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$26萬 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$25萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$24.9萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.19% |
| 2 | 科技 | 18.23% |
| 3 | 必需消費品 | 6.37% |
| 4 | 通訊服務 | 5.76% |
| 5 | 金融 | 4.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3280萬 | 14.99% |
43,792
+5,454
| +14% | +US$397萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2139萬 | 9.78% |
31,141
+162
| +0.5% | +US$10.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1220萬 | 5.58% |
42,173
+3,914
| +10% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21億
| US$1014萬 | 4.64% |
169,318
-1,781
| -1% | -US$10.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$849萬 | 3.88% |
87,874
+25,801
| +42% | +US$248萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$813萬 | 3.72% |
40,654
+989
| +2% | +US$20.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$700萬 | 3.2% |
47,755
+656
| +1% | +US$9.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$603萬 | 2.76% |
16,867
+1,446
| +9% | +US$52.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$451萬 | 2.06% |
12,085
+392
| +3% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$407萬 | 1.86% |
5,451
+4,530
| +492% | +US$328萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$381萬 | 1.74% |
3,175
+36
| +1% | +US$3.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$348萬 | 1.59% |
9,850
+1,334
| +16% | +US$47.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$334萬 | 1.53% |
8,838
+99
| +1% | +US$3.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$331萬 | 1.51% |
29,209
+2,121
| +8% | +US$26.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$318萬 | 1.45% |
2,753
-269
| -9% | -US$20.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$315萬 | 1.44% |
23,036
+1,659
| +8% | +US$24.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$312萬 | 1.43% |
9,542
+214
| +2% | +US$6.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$271萬 | 1.24% |
139,024
+695
| +0.5% | +US$1.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$267萬 | 1.22% |
11,207
+644
| +6% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$262萬 | 1.2% |
17,664
+6,384
| +57% | +US$87.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$206萬 | 0.94% |
5,570
+3,241
| +139% | +US$116萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$205萬 | 0.94% |
89,380
+677
| +0.8% | +US$1.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$196萬 | 0.89% |
3,475
+82
| +2% | +US$5.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$179萬 | 0.82% |
21,911
+515
| +2% | +US$4.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163億
| US$177萬 | 0.81% |
5,873
+33
| +0.6% | +US$6,551 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
RA
CWM
PPA
VFA
7CM
BSA
HFW
PCC
Sunbeam Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunbeam Capital Management持有129個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$1.75億增加25%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Sunbeam Capital Management在2026年第2季投入US$2367萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共12,502股，價值US$96.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計減持了US$24.9萬。
- Sunbeam Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共買進12,502股，價值US$96.4萬。
- Sunbeam Capital Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$397萬。
- Sunbeam Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap ETF，估計減持了US$24.9萬。
- Sunbeam Capital Management於2026年第2季完全出清CME Group，估計賣出金額為US$26萬。
- 在2026年第2季，Sunbeam Capital Management的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占52%。
- Sunbeam Capital Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉5個部位。
- Sunbeam Capital Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$2.19億。
根據Sunbeam Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。