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SCM
Sunbeam Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
17.05%
Rendimiento estimado a 1 año
29.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.1 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 23.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.45%
Posición
129
Nuevas
17
Aumentadas
86
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.28 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 260 k |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 250 k |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 249 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 227 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.19% |
| 2 | Tecnología | 18.23% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| 5 | Finanzas | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.8 M | 14.99% |
43,792
+5,454
| +14% | +USD 3.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 21.4 M | 9.78% |
31,141
+162
| +0.5% | +USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.2 M | 5.58% |
42,173
+3,914
| +10% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 10.1 M | 4.64% |
169,318
-1,781
| -1% | -USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 8.49 M | 3.88% |
87,874
+25,801
| +42% | +USD 2.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.13 M | 3.72% |
40,654
+989
| +2% | +USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7 M | 3.2% |
47,755
+656
| +1% | +USD 95.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.03 M | 2.76% |
16,867
+1,446
| +9% | +USD 521 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.51 M | 2.06% |
12,085
+392
| +3% | +USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.07 M | 1.86% |
5,451
+4,530
| +492% | +USD 3.28 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.81 M | 1.74% |
3,175
+36
| +1% | +USD 36.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.48 M | 1.59% |
9,850
+1,334
| +16% | +USD 477 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.34 M | 1.53% |
8,838
+99
| +1% | +USD 39.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.31 M | 1.51% |
29,209
+2,121
| +8% | +USD 263 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.18 M | 1.45% |
2,753
-269
| -9% | -USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.15 M | 1.44% |
23,036
+1,659
| +8% | +USD 248 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.12 M | 1.43% |
9,542
+214
| +2% | +USD 66.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 2.71 M | 1.24% |
139,024
+695
| +0.5% | +USD 13.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.67 M | 1.22% |
11,207
+644
| +6% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.62 M | 1.2% |
17,664
+6,384
| +57% | +USD 876 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.06 M | 0.94% |
5,570
+3,241
| +139% | +USD 1.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 2.05 M | 0.94% |
89,380
+677
| +0.8% | +USD 15.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.96 M | 0.89% |
3,475
+82
| +2% | +USD 50.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1212 M
| USD 1.79 M | 0.82% |
21,911
+515
| +2% | +USD 41.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 1.77 M | 0.81% |
5,873
+33
| +0.6% | +USD 6.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RA
CWM
PPA
VFA
7CM
BSA
HFW
PCC
Revisión del portafolio de Sunbeam Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sunbeam Capital Management mantenía 129 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 25% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Sunbeam Capital Management destinó USD 23.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 12,502 acciones con un valor de USD 964 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 249 k.
- La mayor compra de Sunbeam Capital Management en T2 2026 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 12,502 acciones por un valor de USD 964 k.
- Sunbeam Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.97 M.
- La mayor reducción de Sunbeam Capital Management durante T2 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 249 k.
- Sunbeam Capital Management cerró por completo su posición en CME Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 k.
- Las diez principales posiciones de Sunbeam Capital Management representan 52% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Sunbeam Capital Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sunbeam Capital Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Sunbeam Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.