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Wolff Wiese Magana Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
8.17%
Rendimiento estimado a 1 año
37.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+148.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+158.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 630 k
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 2.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.76%
Posición
1,077
Nuevas
50
Aumentadas
177
Reducidas
106
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 609 k |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 388 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 362 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 224 k |
| 5 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
|
+USD 202 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 362 k |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 316 k |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 216 k |
| 5 |
ATI
ATI
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.3% |
| 2 | Varios | 25.59% |
| 3 | Finanzas | 9.68% |
| 4 | Salud | 9.37% |
| 5 | Industriales | 5.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 1.07 B
| USD 8.55 M | 3.92% |
8,027
-106
| -1% | -USD 101 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 8.28 M | 3.8% |
36,276
+74
| +0.2% | +USD 15.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 7.25 M | 3.32% |
21,764
+212
| +1% | +USD 68.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 6.4 M | 2.93% |
12,476
+281
| +2% | +USD 130 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 5.62 M | 2.58% |
41,309
+1,319
| +3% | +USD 191 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 429 mil M
| USD 5.34 M | 2.45% |
49,604
+532
| +1% | +USD 59.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.98 M | 2.28% |
7,104
+872
| +14% | +USD 609 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 4.78 M | 2.19% |
13,606
+282
| +2% | +USD 106 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 512 mil M
| USD 4.76 M | 2.18% |
18,213
-54
| -0.3% | -USD 13.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 4.58 M | 2.1% |
12,743
-43
| -0.3% | -USD 15.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 248 mil M
| USD 4.51 M | 2.07% |
10,689
-249
| -2% | -USD 99.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 4.07 M | 1.87% |
12,316
+83
| +0.7% | +USD 29 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.5 mil M
| USD 3.86 M | 1.77% |
43,074
-3,733
| -8% | -USD 362 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
USD 13 mil M
| USD 3.5 M | 1.6% |
175,088
+387
| +0.2% | +USD 8.21 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.67 B
| USD 3.44 M | 1.58% |
13,787
+54
| +0.4% | +USD 13.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 3.37 M | 1.54% |
22,154
+154
| +0.7% | +USD 24.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 3.21 M | 1.47% |
17,314
-150
| -0.9% | -USD 30.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 935 mil M
| USD 3.1 M | 1.42% |
5,072
+169
| +3% | +USD 86.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 2.97 M | 1.36% |
16,137
+190
| +1% | +USD 32.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 301 mil M
| USD 2.94 M | 1.35% |
15,629
-1
| -0% | -USD 212 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 2.83 M | 1.3% |
2,447
-73
| -3% | -USD 86.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 397 mil M
| USD 2.75 M | 1.26% |
31,991
+103
| +0.3% | +USD 8.93 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 2.65 M | 1.21% |
18,223
-144
| -0.8% | -USD 19.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 2.59 M | 1.19% |
26,745
+2,272
| +9% | +USD 224 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1105 M
| USD 2.5 M | 1.15% |
87,642
+3,696
| +4% | +USD 105 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SEP
Revisión del portafolio de Wolff Wiese Magana en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wolff Wiese Magana mantenía 1,077 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wolff Wiese Magana muestra 50 nuevos, Aumentaron 177, 106 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July: 9,400 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Wolff Wiese Magana en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July: 9,400 acciones por un valor de USD 203 k.
- Wolff Wiese Magana fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 609 k.
- La mayor reducción de Wolff Wiese Magana durante T3 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Wolff Wiese Magana cerró por completo su posición en T1 Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 75.8 k.
- Las diez principales posiciones de Wolff Wiese Magana representan 28% de su cartera de USD 218 M en T3 2026.
- Wolff Wiese Magana abrió 50 posiciones nuevas y cerró 38 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wolff Wiese Magana aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Wolff Wiese Magana correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.