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Morgan Dempsey Capital Management

Morgan Dempsey Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 233 Mio. $ Umschlag 24,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+206,56 %
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,5 %
Position
154
Neu
6
Aufgestockt
49
Reduziert
21
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,35 Mio. $
2
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+3,16 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,81 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,67 Mio. $
5
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MAIN-Symbol
Main Street Capital
MAIN
+3,75 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,82 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+2,15 Mio. $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+2,01 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+370.445 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,18 %
2 Versorger 13,67 %
3 Finanzwesen 13,02 %
4 Energie 12,48 %
5 Technologie 10,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,48 %
114.108
+47.510
+71 % +4,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
206 Mrd. $
8,97 Mio. $ 3,85 %
64.124
-16.504
-20 % -2,15 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CMI-Symbol
3
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
8,92 Mio. $ 3,82 %
12.509
+348
+3 % +229.289 $
2023 Q4
10 Quartale
ETR-Symbol
4
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,71 %
75.458
+2.277
+3 % +256.690 $
2024 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
5
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,69 %
73.393
-26.978
-27 % -2,82 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
8,43 Mio. $ 3,61 %
61.676
+1.753
+3 % +262.367 $
2018 Q3
31 Quartale
WEC-Symbol
7
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,23 %
64.642
+1.842
+3 % +210.159 $
2024 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
228 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,13 %
25.939
+4.900
+23 % +1,23 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,03 %
27.812
-566
-2 % -131.911 $
2013 Q2
52 Quartale
PBA-Symbol
10
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,94 %
148.296
+4.380
+3 % +202.771 $
2022 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
11
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,89 %
62.845
+13.430
+27 % +1,4 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,84 %
81.153
+2.440
+3 % +192.704 $
2015 Q2
44 Quartale
GD-Symbol
13
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,81 %
18.483
+586
+3 % +200.713 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
443 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,74 %
38.597
+1.102
+3 % +205.110 $
2013 Q2
52 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,66 %
12.207
+415
+4 % +224.360 $
2013 Q2
52 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,66 %
75.035
+2.356
+3 % +189.338 $
2025 Q1
5 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
160 Mrd. $
6,09 Mio. $ 2,61 %
294.433
+9.421
+3 % +233.826 $
2013 Q2
52 Quartale
OKE-Symbol
18
Oneok
OKE
58,5 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,59 %
69.634
+2.512
+4 % +221.270 $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
366 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,47 %
44.625
+1.308
+3 % +153.099 $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
20
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,36 %
30.150
+943
+3 % +163.546 $
2015 Q2
44 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,34 %
20.199
+5.841
+41 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,32 %
39.911
+12.097
+43 % +1,81 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ES-Symbol
23
Eversource Energy
ES
24,6 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,29 %
73.953
+2.240
+3 % +155.124 $
2024 Q3
7 Quartale
VOYA-Symbol
24
Voya Financial
VOYA
8,66 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,26 %
58.384
+18.099
+45 % +1,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,25 %
41.552
+1.215
+3 % +153.264 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Ironclad Investments Maitland, Florida 233 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Morgan Dempsey Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Morgan Dempsey Capital Management 154 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Morgan Dempsey Capital Management investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Prologis: 22.297 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Main Street Capital; sie wurde auf 3,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Morgan Dempsey Capital Management im Q2 2026 war Prologis: 22.297 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $.
  • Morgan Dempsey Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Morgan Dempsey Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Main Street Capital und belief sich schätzungsweise auf 3,75 Mio. $.
  • Morgan Dempsey Capital Management hat seine Position in MYR Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 346.124 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Morgan Dempsey Capital Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Morgan Dempsey Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Morgan Dempsey Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Morgan Dempsey Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .