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KA

Kearns & Associates Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss
+715.425 $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,01 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,44 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+284.337 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+127.477 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+55.335 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5.954 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+377.750 $
2
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+226.685 $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+211.002 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+160.410 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+102.672 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,16 %
2 Technologie 4,35 %
3 Finanzwesen 2,82 %
4 Gesundheitswesen 1,86 %
5 Kommunikationsdienste 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
65,9 Mio. $ 30,26 %
175.988
-428
-0,2 % -160.410 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
63,1 Mio. $ 29,01 %
90.079
-147
-0,2 % -102.672 $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
23,2 Mio. $ 10,67 %
328.777
+83
+0 % +5.954 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,14 %
39.327
-40
-0,1 % -11.911 $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,54 Mio. $ 3,47 %
127.173
+2.135
+2 % +127.477 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,91 Mio. $ 3,17 %
20.743
– –
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,16 %
9.029
– –
2021 Q4
19 Quartale
RPRX-Symbol
8
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,56 %
58.240
– –
2024 Q4
7 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,35 %
68.035
+32.250
+90 % +1,44 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,21 %
95.770
+1.989
+2 % +55.335 $
2021 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,06 %
25.614
+3
+0 % +263 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,01 %
4.305
– –
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,76 %
4.800
– –
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,75 %
4.800
– –
2022 Q4
15 Quartale
IGM-Symbol
15
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,64 %
8.226
– –
2021 Q4
19 Quartale
PJUL-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,59 %
25.755
– –
2024 Q2
9 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,53 %
4.660
– –
2022 Q4
15 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,53 %
3.200
– –
2022 Q4
15 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,49 %
19.500
– –
2022 Q4
15 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
971.353 $ 0,45 %
26.648
-1
-0 % -37 $
2021 Q4
19 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
900.360 $ 0,41 %
1.000
– –
2022 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
851.480 $ 0,39 %
2.800
– –
2022 Q4
15 Quartale
SCHW-Symbol
23
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
850.338 $ 0,39 %
8.700
-300
-3 % -31.588 $
2022 Q4
15 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
790.120 $ 0,36 %
5.808
– –
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
650.743 $ 0,3 %
1.967
– –
2022 Q4
15 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
CA
Carson Advisory Athens, Georgia 218 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
HIMS
Hager Investment Management Services New London, New Hampshire 217 Mio. $ AUM 56,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NEXTBio Capital Management Menlo Park, California 217 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kearns & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kearns & Associates 42 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kearns & Associates für Q3 2026 weist 1 neu, 6 erhöht, 7 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 3.308 Aktien im Wert von 281.120 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 377.750 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Kearns & Associates im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 3.308 Aktien im Wert von 281.120 $.
  • Kearns & Associates hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kearns & Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 160.410 $.
  • Kearns & Associates hat seine Position in Broadcom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377.750 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kearns & Associates machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Kearns & Associates hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Kearns & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kearns & Associates für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .