Wir sind mit live! Mehr erfahren
DJYG

David J. Yvars Group Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
115
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,7 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+418.828 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+371.176 $
4
STK-Symbol
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
+357.869 $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+332.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+334.607 $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+283.112 $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+262.612 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+221.554 $
5
SCO-Symbol
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
+213.622 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,2 %
2 Technologie 23,69 %
3 Kommunikationsdienste 3,97 %
4 Industrie 3,67 %
5 Finanzwesen 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,5 Mio. $ 20,92 %
59.441
+398
+0,7 % +303.715 $
2020 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23 Mio. $ 10,56 %
31.046
+4
+0 % +2.858 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,6 Mio. $ 9,49 %
90.387
+212
+0,2 % +45.452 $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,8 Mio. $ 5,43 %
+23.032
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10 Mio. $ 4,61 %
139.418
+1.647
+1 % +124.282 $
2020 Q4
23 Quartale
IDEV-Symbol
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,52 Mio. $ 3,46 %
84.024
-1.889
-2 % -172.213 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,15 Mio. $ 3,28 %
21.461
-428
-2 % -137.472 $
2020 Q4
23 Quartale
CWB-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
7 Mio. $ 3,22 %
69.141
+4.064
+6 % +418.828 $
2020 Q4
23 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
6 Mio. $ 2,76 %
58.688
-2.478
-4 % -262.612 $
2020 Q4
23 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,56 %
28.422
-70
-0,2 % -12.921 $
2020 Q4
23 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,15 %
11.775
-325
-3 % -115.652 $
2024 Q1
10 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,99 %
79.413
-4.647
-6 % -283.112 $
2020 Q4
23 Quartale
BE-Symbol
13
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,66 %
13.065
-643
-5 % -151.897 $
2025 Q3
4 Quartale
HYG-Symbol
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,42 %
39.887
+3.014
+8 % +238.812 $
2020 Q4
23 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,41 %
22.628
+1.235
+6 % +178.716 $
2020 Q4
23 Quartale
SPOT-Symbol
16
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,35 %
6.026
-258
-4 % -131.322 $
2023 Q1
14 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,06 %
15.100
+585
+4 % +94.270 $
2022 Q1
18 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,18 Mio. $ 1 %
6.221
-339
-5 % -127.619 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,86 %
5.416
+6
+0,1 % +2.082 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,83 %
7.266
– –
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,81 %
5.188
+527
+11 % +181.667 $
2020 Q4
23 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,64 %
1.932
+356
+23 % +222.200 $
2023 Q2
13 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,62 %
3.845
+1
+0 % +350 $
2020 Q4
23 Quartale
BST-Symbol
24
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,57 %
24.621
+2.318
+10 % +112.357 $
2024 Q3
8 Quartale
QTUM-Symbol
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,54 %
7.760
-338
-4 % -50.291 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
CA
Carson Advisory Athens, Georgia 218 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIMS
Hager Investment Management Services New London, New Hampshire 217 Mio. $ AUM 56,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
NEXTBio Capital Management Menlo Park, California 217 Mio. $ AUM
CWM
Carolina Wealth Management Greenville, North Carolina 217 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David J. Yvars Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt David J. Yvars Group 115 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

David J. Yvars Group investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 283.112 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David J. Yvars Group im Q3 2026 war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • David J. Yvars Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.828 $.
  • Der größte Positionsabbau von David J. Yvars Group im Q3 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 283.112 $.
  • David J. Yvars Group hat seine Position in Equinix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.607 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David J. Yvars Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • David J. Yvars Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von David J. Yvars Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von David J. Yvars Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .