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DJYG
David J. Yvars Group Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
23,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,23%
Retorno est. (1 ano)
+23,7%
Retorno est. (3 anos)
+142,8%
Retorno est. (5 anos)
+196,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,7 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,27%
Posição
115
Nova
9
Aumentada
46
Reduzida
27
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 419 mil |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 371 mil |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 332 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 335 mil |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 263 mil |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,2% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,97% |
| 4 | Industriais | 3,67% |
| 5 | Financeiro | 2,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,5 mi | 20,92% |
59.441
+398
| +0,7% | +US$ 304 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23 mi | 10,56% |
31.046
+4
| +0% | +US$ 2,86 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,6 mi | 9,49% |
90.387
+212
| +0,2% | +US$ 45,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,8 mi | 5,43% |
+23.032
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10 mi | 4,61% |
139.418
+1.647
| +1% | +US$ 124 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 7,52 mi | 3,46% |
84.024
-1.889
| -2% | -US$ 172 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,15 mi | 3,28% |
21.461
-428
| -2% | -US$ 137 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 7 mi | 3,22% |
69.141
+4.064
| +6% | +US$ 419 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 6 mi | 2,76% |
58.688
-2.478
| -4% | -US$ 263 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,56 mi | 2,56% |
28.422
-70
| -0,2% | -US$ 12,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,68 mi | 2,15% |
11.775
-325
| -3% | -US$ 116 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,32 mi | 1,99% |
79.413
-4.647
| -6% | -US$ 283 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 3,62 mi | 1,66% |
13.065
-643
| -5% | -US$ 152 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,08 mi | 1,42% |
39.887
+3.014
| +8% | +US$ 239 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,08 mi | 1,41% |
22.628
+1.235
| +6% | +US$ 179 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 2,94 mi | 1,35% |
6.026
-258
| -4% | -US$ 131 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,3 mi | 1,06% |
15.100
+585
| +4% | +US$ 94,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,18 mi | 1% |
6.221
-339
| -5% | -US$ 128 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,86 mi | 0,86% |
5.416
+6
| +0,1% | +US$ 2,08 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,81 mi | 0,83% |
7.266
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,77 mi | 0,81% |
5.188
+527
| +11% | +US$ 182 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,4 mi | 0,64% |
1.932
+356
| +23% | +US$ 222 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,35 mi | 0,62% |
3.845
+1
| +0% | +US$ 350 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,64 bi
| US$ 1,23 mi | 0,57% |
24.621
+2.318
| +10% | +US$ 112 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 1,18 mi | 0,54% |
7.760
-338
| -4% | -US$ 50,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RFM
TCM
LCWM
XWL
CA
HIMS
NCM
CWM
Revisão da carteira de David J. Yvars Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, David J. Yvars Group detinha 115 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
David J. Yvars Group alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 23.032 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- A maior compra de David J. Yvars Group no T3 2026 foi Microsoft: 23.032 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- David J. Yvars Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 419 mil.
- A maior redução de David J. Yvars Group em T3 2026 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 283 mil.
- David J. Yvars Group encerrou totalmente sua posição em Equinix no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de David J. Yvars Group representam 66% de sua carteira de US$ 218 mi no T3 2026.
- David J. Yvars Group abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de David J. Yvars Group subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David J. Yvars Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.