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DJYG
David J. Yvars Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+142.8%
5년 예상 수익률
+196.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$570만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.27%
보유액
115
신규
9
증가
46
축소
27
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1065만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$41.9만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$37.1만 |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$33.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$33.5만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.3만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$26.3만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$22.2만 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.2% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.97% |
| 4 | 산업재 | 3.67% |
| 5 | 금융 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4552만 | 20.92% |
59,441
+398
| +0.7% | +US$30.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2297만 | 10.56% |
31,046
+4
| +0% | +US$2.86천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2064만 | 9.49% |
90,387
+212
| +0.2% | +US$4.55만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1181만 | 5.43% |
+23,032
| 신규 | +US$1065만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1003만 | 4.61% |
139,418
+1,647
| +1% | +US$12.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$752만 | 3.46% |
84,024
-1,889
| -2% | -US$17.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$715만 | 3.28% |
21,461
-428
| -2% | -US$13.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$700만 | 3.22% |
69,141
+4,064
| +6% | +US$41.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$600만 | 2.76% |
58,688
-2,478
| -4% | -US$26.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$556만 | 2.56% |
28,422
-70
| -0.2% | -US$1.29만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$468만 | 2.15% |
11,775
-325
| -3% | -US$11.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$432만 | 1.99% |
79,413
-4,647
| -6% | -US$28.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$362만 | 1.66% |
13,065
-643
| -5% | -US$15.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$308만 | 1.42% |
39,887
+3,014
| +8% | +US$23.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$308만 | 1.41% |
22,628
+1,235
| +6% | +US$17.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$294만 | 1.35% |
6,026
-258
| -4% | -US$13.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$230만 | 1.06% |
15,100
+585
| +4% | +US$9.43만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$218만 | 1% |
6,221
-339
| -5% | -US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$186만 | 0.86% |
5,416
+6
| +0.1% | +US$2.08천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$181만 | 0.83% |
7,266
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$177만 | 0.81% |
5,188
+527
| +11% | +US$18.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$140만 | 0.64% |
1,932
+356
| +23% | +US$22.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$135만 | 0.62% |
3,845
+1
| +0% | +US$350 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4억
| US$123만 | 0.57% |
24,621
+2,318
| +10% | +US$11.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$118만 | 0.54% |
7,760
-338
| -4% | -US$5.03만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
RFM
TCM
LCWM
XWL
CA
HIMS
NCM
CWM
David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, David J. Yvars Group는 US$2.18억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
David J. Yvars Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1203만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 23,032주를 보유했으며 가치는 US$1181만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America으로, 보유분을 추정 US$28.3만 규모 줄였습니다.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$1181만 상당의 23,032주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 David J. Yvars Group로, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- David J. Yvars Group는 2026년 3분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 66%를 차지해요.
- David J. Yvars Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David J. Yvars Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 David J. Yvars Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.