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David J. Yvars Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+142.8%
5년 예상 수익률
+196.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$570만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.27%
보유액
115
신규
9
증가
46
축소
27
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1065만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$41.9만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$37.1만 |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$33.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$33.5만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.3만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$26.3만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$22.2만 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.2% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.97% |
| 4 | 산업재 | 3.67% |
| 5 | 금융 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$114만 | 0.53% |
11,019
-50
| -0.5% | -US$5.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$110만 | 0.5% |
6,745
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$109만 | 0.5% |
1,347
-14
| -1% | -US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
29
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$96.9억
| US$109만 | 0.5% |
16,660
-795
| -5% | -US$4.98만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
30
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$104만 | 0.48% |
903
+10
| +1% | +US$1.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
31
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.23억
| US$103만 | 0.47% |
19,210
+6,956
| +57% | +US$35.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.7억
| US$100만 | 0.46% |
71,283
+9,179
| +15% | +US$13.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.4억
| US$93.1만 | 0.43% |
45,661
+453
| +1% | +US$9.34천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$17억
| US$90.8만 | 0.42% |
96,237
-1,173
| -1% | -US$1.14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.16억
| US$84.2만 | 0.39% |
16,601
-814
| -5% | -US$4.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
Consolidated Edison
ED
US$431억
| US$80.6만 | 0.37% |
7,890
+38
| +0.5% | +US$4.12천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$1조
| US$78.8만 | 0.36% |
740
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$77.4만 | 0.36% |
19,546
+38
| +0.2% | +US$1.65천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$7.86억
| US$75.3만 | 0.35% |
37,904
+4,719
| +14% | +US$9.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$72.8만 | 0.33% |
1,596
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$70.1만 | 0.32% |
25,073
+1,051
| +4% | +US$3.03만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$68.4만 | 0.31% |
6,581
+5
| +0.1% | +US$549 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$67.1만 | 0.31% |
10,045
+529
| +6% | +US$3.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
44
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.68억
| US$65.2만 | 0.3% |
26,071
+372
| +1% | +US$9.7천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$64만 | 0.29% |
2,049
+1
| +0% | +US$346 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Howmet Aerospace
HWM
US$792억
| US$63.9만 | 0.29% |
2,827
-274
| -9% | -US$7.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$63.9만 | 0.29% |
1,044
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$56.5만 | 0.26% |
2,005
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Southern Company
SO
US$1078억
| US$55.5만 | 0.26% |
6,700
-130
| -2% | -US$1.18만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.6억
| US$52.3만 | 0.24% |
55,466
+395
| +0.7% | +US$3.86천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, David J. Yvars Group 측은 US$2.18억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1203만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 23,032주를 보유했으며 가치는 US$1181만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$28.3만 규모 줄였어요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1181만 상당의 23,032주를 매수했어요.
- David J. Yvars Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 66% 비중을 차지해요.
- David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David J. Yvars Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 David J. Yvars Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.