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David J. Yvars Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+196.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.7 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.27%
Posición
115
Nuevas
9
Aumentadas
46
Reducidas
27
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 419 k |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 371 k |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+USD 358 k |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 332 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 335 k |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 283 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 263 k |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 222 k |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.2% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.97% |
| 4 | Industriales | 3.67% |
| 5 | Finanzas | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.53% |
11,019
-50
| -0.5% | -USD 5.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 1.1 M | 0.5% |
6,745
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.09 M | 0.5% |
1,347
-14
| -1% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9633 M
| USD 1.09 M | 0.5% |
16,660
-795
| -5% | -USD 49.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 1.04 M | 0.48% |
903
+10
| +1% | +USD 11.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
31
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 901 M
| USD 1.03 M | 0.47% |
19,210
+6,956
| +57% | +USD 358 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2190 M
| USD 1 M | 0.46% |
71,283
+9,179
| +15% | +USD 132 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3159 M
| USD 931 k | 0.43% |
45,661
+453
| +1% | +USD 9.34 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1725 M
| USD 908 k | 0.42% |
96,237
-1,173
| -1% | -USD 11.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 525 M
| USD 842 k | 0.39% |
16,601
-814
| -5% | -USD 41 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
Consolidated Edison
ED
USD 44.2 mil M
| USD 806 k | 0.37% |
7,890
+38
| +0.5% | +USD 4.12 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 788 k | 0.36% |
740
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 774 k | 0.36% |
19,546
+38
| +0.2% | +USD 1.65 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
USD 790 M
| USD 753 k | 0.35% |
37,904
+4,719
| +14% | +USD 93.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 728 k | 0.33% |
1,596
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 701 k | 0.32% |
25,073
+1,051
| +4% | +USD 30.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 684 k | 0.31% |
6,581
+5
| +0.1% | +USD 549 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 671 k | 0.31% |
10,045
+529
| +6% | +USD 35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 659 M
| USD 652 k | 0.3% |
26,071
+372
| +1% | +USD 9.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 640 k | 0.29% |
2,049
+1
| +0% | +USD 346 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Howmet Aerospace
HWM
USD 89.1 mil M
| USD 639 k | 0.29% |
2,827
-274
| -9% | -USD 72.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
USD 907 mil M
| USD 639 k | 0.29% |
1,044
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
USD 9376 M
| USD 565 k | 0.26% |
2,005
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 555 k | 0.26% |
6,700
-130
| -2% | -USD 11.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2937 M
| USD 523 k | 0.24% |
55,466
+395
| +0.7% | +USD 3.86 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de David J. Yvars Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, David J. Yvars Group mantenía 115 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
David J. Yvars Group destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 23,032 acciones con un valor de USD 11.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Bank of America, por un valor estimado de USD 283 k.
- La mayor compra de David J. Yvars Group en T3 2026 fue Microsoft: 23,032 acciones por un valor de USD 11.8 M.
- David J. Yvars Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 419 k.
- La mayor reducción de David J. Yvars Group durante T3 2026 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 283 k.
- David J. Yvars Group cerró por completo su posición en Equinix en T3 2026, con una venta estimada de USD 335 k.
- Las diez principales posiciones de David J. Yvars Group representan 66% de su cartera de USD 218 M en T3 2026.
- David J. Yvars Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de David J. Yvars Group aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de David J. Yvars Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.