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David J. Yvars Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
23.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.23%
1年予想リターン
+23.7%
3年間の予想リターン
+142.8%
5年予想リターン
+196.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$570万
(+2.7%)
資金フロー
+$1203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.27%
保有額
115
新規
9
買い増し
46
減少
27
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1065万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$41.9万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$37.1万 |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+$35.8万 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$33.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+$33.5万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$28.3万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$26.3万 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+$22.2万 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.2% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.67% |
| 5 | 金融 | 2.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $114万 | 0.53% |
11,019
-50
| -0.5% | -$5,296 |
2025 Q2
5四半期
|
|
27
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $110万 | 0.5% |
6,745
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
28
Caterpillar
CAT
$2753億
| $109万 | 0.5% |
1,347
-14
| -1% | -$1.19万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$96.3億
| $109万 | 0.5% |
16,660
-795
| -5% | -$4.98万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
30
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $104万 | 0.48% |
903
+10
| +1% | +$1.18万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
31
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
$9.01億
| $103万 | 0.47% |
19,210
+6,956
| +57% | +$35.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$21.9億
| $100万 | 0.46% |
71,283
+9,179
| +15% | +$13.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.6億
| $93.1万 | 0.43% |
45,661
+453
| +1% | +$9,338 |
2020 Q4
23四半期
|
|
34
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
$17.3億
| $90.8万 | 0.42% |
96,237
-1,173
| -1% | -$1.14万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
$5.25億
| $84.2万 | 0.39% |
16,601
-814
| -5% | -$4.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
36
Consolidated Edison
ED
$442億
| $80.6万 | 0.37% |
7,890
+38
| +0.5% | +$4,117 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$9179億
| $78.8万 | 0.36% |
740
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $77.4万 | 0.36% |
19,546
+38
| +0.2% | +$1,651 |
2020 Q4
23四半期
|
|
39
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
$7.9億
| $75.3万 | 0.35% |
37,904
+4,719
| +14% | +$9.38万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
TSMC
TSM
$2.14兆
| $72.8万 | 0.33% |
1,596
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$163億
| $70.1万 | 0.32% |
25,073
+1,051
| +4% | +$3.03万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $68.4万 | 0.31% |
6,581
+5
| +0.1% | +$549 |
2020 Q4
23四半期
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $67.1万 | 0.31% |
10,045
+529
| +6% | +$3.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.59億
| $65.2万 | 0.3% |
26,071
+372
| +1% | +$9,682 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
GE Aerospace
GE
$3556億
| $64万 | 0.29% |
2,049
+1
| +0% | +$346 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Howmet Aerospace
HWM
$891億
| $63.9万 | 0.29% |
2,827
-274
| -9% | -$7.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $63.9万 | 0.29% |
1,044
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
Advanced Energy
AEIS
$93.8億
| $56.5万 | 0.26% |
2,005
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Southern Company
SO
$1093億
| $55.5万 | 0.26% |
6,700
-130
| -2% | -$1.18万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
50
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$29.4億
| $52.3万 | 0.24% |
55,466
+395
| +0.7% | +$3,862 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
David J. Yvars Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、David J. Yvars Groupは115銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.12億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
David J. Yvars Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1203万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は23,032株、評価額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$28.3万相当を売却しました。
- David J. Yvars Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は23,032株、評価額は$1181万でした。
- David J. Yvars Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.9万でした。
- David J. Yvars Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$28.3万相当を減らしました。
- David J. Yvars Groupは2026年第3四半期にEquinixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、David J. Yvars Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの66%を占めています。
- David J. Yvars Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- David J. Yvars Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.18億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDavid J. Yvars Groupの 13F報告書 に基づいています。