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David J. Yvars Group

David J. Yvars Group Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
115
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,7 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+418.828 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+371.176 $
4
STK-Symbol
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
+357.869 $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+332.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+334.607 $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+283.112 $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+262.612 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+221.554 $
5
SCO-Symbol
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
+213.622 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,2 %
2 Technologie 23,69 %
3 Kommunikationsdienste 3,97 %
4 Industrie 3,67 %
5 Finanzwesen 2,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,53 %
11.019
-50
-0,5 % -5.296 $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
27
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,5 %
6.745
– –
2020 Q4
23 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,5 %
1.347
-14
-1 % -11.874 $
2025 Q2
5 Quartale
AIQ-Symbol
29
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,5 %
16.660
-795
-5 % -49.843 $
2025 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
30
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,48 %
903
+10
+1 % +11.800 $
2021 Q4
19 Quartale
STK-Symbol
31
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
925 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,47 %
19.210
+6.956
+57 % +357.869 $
2024 Q3
8 Quartale
ETY-Symbol
32
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,19 Mrd. $
1 Mio. $ 0,46 %
71.283
+9.179
+15 % +131.930 $
2020 Q4
23 Quartale
CSQ-Symbol
33
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,19 Mrd. $
931.242 $ 0,43 %
45.661
+453
+1 % +9.338 $
2020 Q4
23 Quartale
BDJ-Symbol
34
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,69 Mrd. $
907.966 $ 0,42 %
96.237
-1.173
-1 % -11.392 $
2020 Q4
23 Quartale
PNQI-Symbol
35
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
534 Mio. $
842.205 $ 0,39 %
16.601
-814
-5 % -40.962 $
2020 Q4
23 Quartale
ED-Symbol
36
Consolidated Edison
ED
42,9 Mrd. $
806.402 $ 0,37 %
7.890
+38
+0,5 % +4.117 $
2020 Q4
23 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
788.200 $ 0,36 %
740
– –
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
38
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,9 Mrd. $
774.469 $ 0,36 %
19.546
+38
+0,2 % +1.651 $
2020 Q4
23 Quartale
EOI-Symbol
39
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
788 Mio. $
753.143 $ 0,35 %
37.904
+4.719
+14 % +93.805 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
40
TSMC
TSM
2,19 Bio. $
728.146 $ 0,33 %
1.596
– –
2025 Q2
5 Quartale
HDV-Symbol
41
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
701.043 $ 0,32 %
25.073
+1.051
+4 % +30.253 $
2020 Q4
23 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
965 Mrd. $
683.877 $ 0,31 %
6.581
+5
+0,1 % +549 $
2020 Q4
23 Quartale
EEM-Symbol
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,5 Mrd. $
670.920 $ 0,31 %
10.045
+529
+6 % +34.988 $
2025 Q2
5 Quartale
NIE-Symbol
44
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
676 Mio. $
651.787 $ 0,3 %
26.071
+372
+1 % +9.682 $
2025 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
45
GE Aerospace
GE
300 Mrd. $
639.745 $ 0,29 %
2.049
+1
+0 % +346 $
2025 Q2
5 Quartale
HWM-Symbol
46
Howmet Aerospace
HWM
75,3 Mrd. $
639.356 $ 0,29 %
2.827
-274
-9 % -72.124 $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
47
Advanced Micro Devices
AMD
848 Mrd. $
638.677 $ 0,29 %
1.044
– –
2026 Q1
2 Quartale
AEIS-Symbol
48
Advanced Energy
AEIS
8,8 Mrd. $
565.049 $ 0,26 %
2.005
– –
2025 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
49
Southern Company
SO
107 Mrd. $
555.322 $ 0,26 %
6.700
-130
-2 % -11.846 $
2020 Q4
23 Quartale
EXG-Symbol
50
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,86 Mrd. $
523.227 $ 0,24 %
55.466
+395
+0,7 % +3.862 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2
3 4 5

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SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von David J. Yvars Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt David J. Yvars Group 115 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

David J. Yvars Group investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 283.112 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David J. Yvars Group im Q3 2026 war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • David J. Yvars Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.828 $.
  • Der größte Positionsabbau von David J. Yvars Group im Q3 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 283.112 $.
  • David J. Yvars Group hat seine Position in Equinix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.607 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David J. Yvars Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • David J. Yvars Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von David J. Yvars Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von David J. Yvars Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .