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David J. Yvars Group Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,7 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
115
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+418.828 $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+371.176 $ |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+357.869 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+332.368 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+334.607 $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+283.112 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+262.612 $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+221.554 $ |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+213.622 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,2 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,97 % |
| 4 | Industrie | 3,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
607 Mio. $
| 157.356 $ | 0,07 % |
13.950
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
102
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,24 Mrd. $
| 143.824 $ | 0,07 % |
+14.935
| Neu | +158.336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,93 Mrd. $
| 138.952 $ | 0,06 % |
15.508
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
387 Mio. $
| 137.133 $ | 0,06 % |
11.681
+230
| +2 % | +2.847 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
105
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,73 Mrd. $
| 132.653 $ | 0,06 % |
+12.170
| Neu | +147.690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
274 Mio. $
| 132.368 $ | 0,06 % |
+23.101
| Neu | +138.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
938 Mio. $
| 124.674 $ | 0,06 % |
13.884
+94
| +0,7 % | +814 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
108
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
340 Mio. $
| 101.111 $ | 0,05 % |
10.296
+184
| +2 % | +2.022 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
320 Mio. $
| 68.720 $ | 0,03 % |
+13.608
| Neu | +70.966 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
110
American Express
AXP
215 Mrd. $
| – | – |
-655
| Geschlossen | -221.554 $ | – |
|
111
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
| – | – |
-1.141
| Geschlossen | -204.901 $ | – |
|
|
112
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| – | – |
-321
| Geschlossen | -334.607 $ | – |
|
|
113
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| – | – |
-22.938
| Geschlossen | -8,56 Mio. $ | – |
|
|
114
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
928 Mio. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -213.622 $ | – |
|
115
Neuronetics
STIM
131 Mio. $
| – | – |
-27.550
| Geschlossen | -35.815 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David J. Yvars Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt David J. Yvars Group 115 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
David J. Yvars Group investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 283.112 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David J. Yvars Group im Q3 2026 war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- David J. Yvars Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.828 $.
- Der größte Positionsabbau von David J. Yvars Group im Q3 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 283.112 $.
- David J. Yvars Group hat seine Position in Equinix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.607 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David J. Yvars Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- David J. Yvars Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von David J. Yvars Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von David J. Yvars Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .