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David J. Yvars Group Portfolio-Positionen
AUM
218 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+196,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,7 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
115
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
27
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+418.828 $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+371.176 $ |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+357.869 $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+332.368 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+334.607 $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+283.112 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+262.612 $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+221.554 $ |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+213.622 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,2 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,97 % |
| 4 | Industrie | 3,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 294.849 $ | 0,14 % |
1.036
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
|
77
Vertiv
VRT
77,2 Mrd. $
| 294.442 $ | 0,14 % |
+1.220
| Neu | +332.368 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 272.299 $ | 0,13 % |
1.029
-9
| -0,9 % | -2.374 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
79
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,16 Mrd. $
| 271.164 $ | 0,12 % |
11.800
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
80
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
| 268.571 $ | 0,12 % |
4.927
+60
| +1 % | +3.399 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
81
ASML
ASML
583 Mrd. $
| 268.127 $ | 0,12 % |
148
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 264.411 $ | 0,12 % |
531
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,51 Mrd. $
| 257.293 $ | 0,12 % |
24.250
-7.800
| -24 % | -94.562 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 256.269 $ | 0,12 % |
465
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
85
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 250.143 $ | 0,12 % |
879
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 246.739 $ | 0,11 % |
1.329
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,28 Mrd. $
| 244.348 $ | 0,11 % |
4.067
-144
| -3 % | -9.218 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
88
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
| 240.574 $ | 0,11 % |
8.649
-119
| -1 % | -3.430 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
89
MongoDB
MDB
26,4 Mrd. $
| 236.358 $ | 0,11 % |
678
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 234.810 $ | 0,11 % |
1.868
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
Visa
V
788 Mrd. $
| 234.725 $ | 0,11 % |
653
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 226.477 $ | 0,1 % |
+1.690
| Neu | +207.677 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 225.318 $ | 0,1 % |
681
-87
| -11 % | -30.430 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
802 Mio. $
| 216.241 $ | 0,1 % |
8.695
+78
| +0,9 % | +2.013 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 214.705 $ | 0,1 % |
1.291
+43
| +3 % | +7.154 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
| 206.904 $ | 0,1 % |
3.419
+2
| +0,1 % | +134 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
97
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,57 Mrd. $
| 195.316 $ | 0,09 % |
19.300
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,87 Mrd. $
| 191.838 $ | 0,09 % |
+33.247
| Neu | +196.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
2,05 Mrd. $
| 189.518 $ | 0,09 % |
22.250
+510
| +2 % | +5.060 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
100
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
285 Mio. $
| 184.140 $ | 0,08 % |
11.000
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von David J. Yvars Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt David J. Yvars Group 115 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
David J. Yvars Group investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 283.112 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David J. Yvars Group im Q3 2026 war Microsoft: 23.032 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- David J. Yvars Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 418.828 $.
- Der größte Positionsabbau von David J. Yvars Group im Q3 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 283.112 $.
- David J. Yvars Group hat seine Position in Equinix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.607 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David J. Yvars Group machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- David J. Yvars Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von David J. Yvars Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von David J. Yvars Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .