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David J. Yvars Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
23.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.23%
1년 예상 수익률
+23.7%
3년 예상 수익률
+142.8%
5년 예상 수익률
+196.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$570만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$1203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.27%
보유액
115
신규
9
증가
46
축소
27
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1065만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$41.9만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$37.1만 |
| 4 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$33.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$33.5만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$28.3만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$26.3만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$22.2만 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.2% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.97% |
| 4 | 산업재 | 3.67% |
| 5 | 금융 | 2.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
US$3484억
| US$29.5만 | 0.14% |
1,036
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
77
Vertiv
VRT
US$775억
| US$29.4만 | 0.14% |
+1,220
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
US$6891억
| US$27.2만 | 0.13% |
1,029
-9
| -0.9% | -US$2.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
79
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.5억
| US$27.1만 | 0.12% |
11,800
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
80
iShares Silver Trust
SLV
US$239억
| US$26.9만 | 0.12% |
4,927
+60
| +1% | +US$3.4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
81
ASML
ASML
US$5716억
| US$26.8만 | 0.12% |
148
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
82
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$26.4만 | 0.12% |
531
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
83
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.7억
| US$25.7만 | 0.12% |
24,250
-7,800
| -24% | -US$9.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
84
Mastercard
MA
US$5758억
| US$25.6만 | 0.12% |
465
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$788억
| US$25만 | 0.12% |
879
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
86
RTX Corp
RTX
US$2673억
| US$24.7만 | 0.11% |
1,329
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.4억
| US$24.4만 | 0.11% |
4,067
-144
| -3% | -US$9.22천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3억
| US$24.1만 | 0.11% |
8,649
-119
| -1% | -US$3.43천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
89
MongoDB
MDB
US$271억
| US$23.6만 | 0.11% |
678
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1375억
| US$23.5만 | 0.11% |
1,868
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Visa
V
US$7957억
| US$23.5만 | 0.11% |
653
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
92
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$22.6만 | 0.1% |
+1,690
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
JPMorgan Chase
JPM
US$9131억
| US$22.5만 | 0.1% |
681
-87
| -11% | -US$3.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.1억
| US$21.6만 | 0.1% |
8,695
+78
| +0.9% | +US$2.01천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953억
| US$21.5만 | 0.1% |
1,291
+43
| +3% | +US$7.15천 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Dominion Energy
D
US$594억
| US$20.7만 | 0.1% |
3,419
+2
| +0.1% | +US$134 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
97
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$19.5만 | 0.09% |
19,300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
98
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.1억
| US$19.2만 | 0.09% |
+33,247
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.4억
| US$19만 | 0.09% |
22,250
+510
| +2% | +US$5.06천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
100
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.86억
| US$18.4만 | 0.08% |
11,000
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, David J. Yvars Group 측은 US$2.18억 상당의 115개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1203만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 23,032주를 보유했으며 가치는 US$1181만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of America 주식으로, 보유분을 추정 US$28.3만 규모 줄였어요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1181만 상당의 23,032주를 매수했어요.
- David J. Yvars Group 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.9만 규모예요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$28.3만예요.
- David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 Equinix 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David J. Yvars Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 66% 비중을 차지해요.
- David J. Yvars Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David J. Yvars Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 David J. Yvars Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.