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BAM
Bellevue Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
39.76%
1년 추정 수익률
14.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.8%
1년 예상 수익률
+14.36%
3년 예상 수익률
+56.75%
5년 예상 수익률
+72.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$1689만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.39%
보유액
591
신규
222
증가
106
축소
53
청산됨
13
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$110만 |
| 2 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$88.7만 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$28.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$14.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$132만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$121만 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$69.7만 |
| 4 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$52.3만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.43% |
| 2 | 정보기술 | 34.52% |
| 3 | 임의소비재 | 5.38% |
| 4 | 필수소비재 | 3.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4853만 | 22.39% |
130,090
-504
| -0.4% | -US$20.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1551만 | 7.16% |
53,609
-429
| -0.8% | -US$12.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1183만 | 5.46% |
250,564
-1,697
| -0.7% | -US$7.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$1160만 | 5.35% |
143,165
-634
| -0.4% | -US$4.77만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$895만 | 4.13% |
179,754
-13,984
| -7% | -US$69.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$633만 | 2.92% |
26,546
-5,249
| -17% | -US$132만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$620만 | 2.86% |
6,626
-60
| -0.9% | -US$5.98만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$610만 | 2.82% |
51,058
-126
| -0.2% | -US$1.38만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$600만 | 2.77% |
88,192
-608
| -0.7% | -US$3.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$550만 | 2.54% |
66,634
-100
| -0.1% | -US$8.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$521만 | 2.4% |
87,256
+18,369
| +27% | +US$110만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
iShares Technology Opportunities Active ETF
TEK
US$3944만
| US$444만 | 2.05% |
104,172
-4,091
| -4% | -US$15.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
13
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$401만 | 1.85% |
102,292
-13,109
| -11% | -US$51.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$393만 | 1.81% |
83,297
-11,099
| -12% | -US$52.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$367만 | 1.69% |
35,947
-2,553
| -7% | -US$25.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$331만 | 1.53% |
9,257
-153
| -2% | -US$5.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.7억
| US$279만 | 1.29% |
87,167
+1,710
| +2% | +US$5.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$265만 | 1.22% |
21,565
-107
| -0.5% | -US$1.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$255만 | 1.18% |
7,225
-120
| -2% | -US$4.29만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$195만 | 0.9% |
4,496
-494
| -10% | -US$15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$195만 | 0.9% |
34,439
-8,387
| -20% | -US$47.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$184만 | 0.85% |
13,183
+85
| +0.6% | +US$8.6천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$184만 | 0.85% |
5,076
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$151만 | 0.7% |
7,547
-5,902
| -44% | -US$121만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$147만 | 0.68% |
23,898
-5,776
| -19% | -US$34.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
FF
SNBOSD
JKA
BRPW
TGM
OFG
EG
Bellevue Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bellevue Asset Management는 US$2.17억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Bellevue Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 106개 증가, 53개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Performance Trust Short Term Bond ETF으로, 34,977주를 보유했으며 가치는 US$88.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amazon으로, 추정 금액은 US$132만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Bellevue Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Performance Trust Short Term Bond ETF으로, US$88.8만 상당의 34,977주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bellevue Asset Management로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Bellevue Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$132만예요.
- Bellevue Asset Management는 2026년 2분기에 Nokia 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bellevue Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 58%를 차지해요.
- Bellevue Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Bellevue Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Bellevue Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.