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CP
Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 건강관리 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42억
| US$2419만 | 10.6% |
952,133
-36,866
| -4% | -US$94.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
US$1921만
| US$863만 | 3.78% |
337,738
+7,554
| +2% | +US$20.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$803만 | 3.52% |
24,119
+128
| +0.5% | +US$4.11만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$689만 | 3.02% |
19,424
+2,052
| +12% | +US$73.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$557만 | 2.44% |
60,980
+13,014
| +27% | +US$133만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$555만 | 2.43% |
88,876
+5,350
| +6% | +US$33.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089억
| US$520만 | 2.28% |
18,265
+4,371
| +31% | +US$143만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$499만 | 2.19% |
39,853
-7,273
| -15% | -US$90.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.03억
| US$497만 | 2.18% |
106,268
+1,745
| +2% | +US$8.24만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$489만 | 2.14% |
6,414
+66
| +1% | +US$5.01만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$470만 | 2.06% |
11,160
+608
| +6% | +US$24.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
US$7428만
| US$389만 | 1.7% |
114,125
-3,189
| -3% | -US$10.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$337만 | 1.48% |
9,191
+303
| +3% | +US$12.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
14
Stryker
SYK
US$1130억
| US$328만 | 1.44% |
11,899
+3,567
| +43% | +US$112만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
| US$310만 | 1.36% |
600,642
+112,678
| +23% | +US$57.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$13.9억
| US$299만 | 1.31% |
75,106
+19,014
| +34% | +US$77.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$279만 | 1.22% |
16,761
+4,528
| +37% | +US$75.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
18
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
US$1246만
| US$260만 | 1.14% |
104,904
-118,505
| -53% | -US$299만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$259만 | 1.14% |
3,697
+75
| +2% | +US$5.24만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13.2억
| US$212만 | 0.93% |
1,274,300
+167,000
| +15% | +US$26.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$210만 | 0.92% |
41,440
-4,047
| -9% | -US$20.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$210만 | 0.92% |
100,731
+44,231
| +78% | +US$91.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$202만 | 0.88% |
50,506
+1,301
| +3% | +US$5.33만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$194만 | 0.85% |
11,913
+784
| +7% | +US$12.3만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$193만 | 0.85% |
4,972
+269
| +6% | +US$10.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SPFA
BIA
MA
DCC
WCM
IAAG
ACM
TI
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners는 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF으로, 추정 금액은 US$299만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 53%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castleview Partners로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners는 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35%를 차지해요.
- Castleview Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.