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CP
Castleview Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
17,92%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,32%
Retorno est. (3 anos)
+61,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 665 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
117
Reduzida
64
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 915 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 971 mil |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 946 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 901 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,03% |
| 2 | Saúde | 10,3% |
| 3 | Financeiro | 7,67% |
| 4 | Tecnologia | 7,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 242 mi
| US$ 24,2 mi | 10,6% |
952.133
-36.866
| -4% | -US$ 946 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
US$ 19,2 mi
| US$ 8,63 mi | 3,78% |
337.738
+7.554
| +2% | +US$ 204 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,03 mi | 3,52% |
24.119
+128
| +0,5% | +US$ 41,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,89 mi | 3,02% |
19.424
+2.052
| +12% | +US$ 734 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 5,57 mi | 2,44% |
60.980
+13.014
| +27% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,55 mi | 2,43% |
88.876
+5.350
| +6% | +US$ 338 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,2 mi | 2,28% |
18.265
+4.371
| +31% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 4,99 mi | 2,19% |
39.853
-7.273
| -15% | -US$ 901 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$ 203 mi
| US$ 4,97 mi | 2,18% |
106.268
+1.745
| +2% | +US$ 82,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,89 mi | 2,14% |
6.414
+66
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,7 mi | 2,06% |
11.160
+608
| +6% | +US$ 242 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
US$ 74,3 mi
| US$ 3,89 mi | 1,7% |
114.125
-3.189
| -3% | -US$ 107 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,37 mi | 1,48% |
9.191
+303
| +3% | +US$ 122 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
14
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,28 mi | 1,44% |
11.899
+3.567
| +43% | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 3,1 mi | 1,36% |
600.642
+112.678
| +23% | +US$ 571 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 2,99 mi | 1,31% |
75.106
+19.014
| +34% | +US$ 771 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,79 mi | 1,22% |
16.761
+4.528
| +37% | +US$ 753 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
US$ 12,5 mi
| US$ 2,6 mi | 1,14% |
104.904
-118.505
| -53% | -US$ 2,99 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,59 mi | 1,14% |
3.697
+75
| +2% | +US$ 52,4 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
i-80 Gold Corp
IAUX
US$ 1,32 bi
| US$ 2,12 mi | 0,93% |
1.274.300
+167.000
| +15% | +US$ 266 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$ 1,37 bi
| US$ 2,1 mi | 0,92% |
41.440
-4.047
| -9% | -US$ 207 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 2,1 mi | 0,92% |
100.731
+44.231
| +78% | +US$ 915 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 2,02 mi | 0,88% |
50.506
+1.301
| +3% | +US$ 53,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,94 mi | 0,85% |
11.913
+784
| +7% | +US$ 123 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 1,93 mi | 0,85% |
4.972
+269
| +6% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Castleview Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Castleview Partners detinha 240 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Castleview Partners mostra 17 novas, 117 aumentaram, 64 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil. A maior venda foi de Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Castleview Partners no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil.
- Castleview Partners foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Castleview Partners em T3 2026 foi em Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Castleview Partners encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 971 mil.
- As dez maiores posições de Castleview Partners representam 35% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Castleview Partners abriu 17 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Castleview Partners subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castleview Partners referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.