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Castleview Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
17,92%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,32%
Retorno est. (3 anos)
+61,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 665 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
117
Reduzida
64
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 915 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 971 mil |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 946 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 901 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,03% |
| 2 | Saúde | 10,3% |
| 3 | Financeiro | 7,67% |
| 4 | Tecnologia | 7,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 549 mil | 0,24% |
7.014
-391
| -5% | -US$ 31,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
102
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 542 mil | 0,24% |
+5.560
| Nova | +US$ 594 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 533 mil | 0,23% |
26.733
+3.763
| +16% | +US$ 87,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 532 mil | 0,23% |
591
+15
| +3% | +US$ 15,3 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
105
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 49 bi
| US$ 528 mil | 0,23% |
10.441
+1.187
| +13% | +US$ 66 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
106
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,23 bi
| US$ 528 mil | 0,23% |
7.611
+2.976
| +64% | +US$ 206 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
107
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 527 mil | 0,23% |
14.875
+7.592
| +104% | +US$ 305 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
108
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 518 mil | 0,23% |
1.505
-3
| -0,2% | -US$ 1,04 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
109
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 515 mil | 0,23% |
5.515
+814
| +17% | +US$ 85,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 515 mil | 0,23% |
710
-327
| -32% | -US$ 204 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
111
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 515 mil | 0,23% |
+7.288
| Nova | +US$ 523 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,7 bi
| US$ 511 mil | 0,22% |
5.815
+386
| +7% | +US$ 33,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
113
Arch Capital
ACGL
US$ 35,5 bi
| US$ 510 mil | 0,22% |
5.522
-13
| -0,2% | -US$ 1,29 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
114
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,7 bi
| US$ 508 mil | 0,22% |
10.384
+3.765
| +57% | +US$ 186 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,35 bi
| US$ 499 mil | 0,22% |
8.303
+1.360
| +20% | +US$ 87,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
116
Royal Gold
RGLD
US$ 23,2 bi
| US$ 496 mil | 0,22% |
2.100
+300
| +17% | +US$ 68,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Expeditors International
EXPD
US$ 24,4 bi
| US$ 494 mil | 0,22% |
2.676
-420
| -14% | -US$ 76,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
118
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 477 mil | 0,21% |
412
-497
| -55% | -US$ 586 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
119
Evolution Petroleum
EPM
US$ 143 mi
| US$ 475 mil | 0,21% |
134.200
+18.807
| +16% | +US$ 69,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$ 81,3 mi
| US$ 474 mil | 0,21% |
4.223
-25
| -0,6% | -US$ 3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
121
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 845 bi
| US$ 466 mil | 0,2% |
761
+14
| +2% | +US$ 7,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 454 mil | 0,2% |
7.389
-100
| -1% | -US$ 6,06 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
123
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,7 bi
| US$ 452 mil | 0,2% |
5.297
+184
| +4% | +US$ 16,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
124
Williams Companies
WMB
US$ 84,3 bi
| US$ 450 mil | 0,2% |
6.619
+355
| +6% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
125
NVR
NVR
US$ 16 bi
| US$ 449 mil | 0,2% |
73
+1
| +1% | +US$ 6,34 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Castleview Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Castleview Partners detinha 240 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Castleview Partners mostra 17 novas, 117 aumentaram, 64 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil. A maior venda foi de Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Castleview Partners no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil.
- Castleview Partners foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Castleview Partners em T3 2026 foi em Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Castleview Partners encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 971 mil.
- As dez maiores posições de Castleview Partners representam 35% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Castleview Partners abriu 17 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Castleview Partners subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castleview Partners referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.