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Castleview Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 228 mi
Giro
17,92%
Retorno est. (1 ano)
13,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,32%
Retorno est. (3 anos)
+61,28%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 228 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 665 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
240
Nova
17
Aumentada
117
Reduzida
64
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$ 915 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 971 mil |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 946 mil |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 901 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,03% |
| 2 | Saúde | 10,3% |
| 3 | Financeiro | 7,67% |
| 4 | Tecnologia | 7,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,05 bi
| US$ 337 mil | 0,15% |
5.071
-209
| -4% | -US$ 13,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 330 mil | 0,14% |
3.090
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
153
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 434 mi
| US$ 329 mil | 0,14% |
8.770
+40
| +0,5% | +US$ 1,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
154
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,79 bi
| US$ 329 mil | 0,14% |
+8.314
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 445 bi
| US$ 325 mil | 0,14% |
438
-9
| -2% | -US$ 6,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 810 mi
| US$ 318 mil | 0,14% |
5.557
-63
| -1% | -US$ 3,77 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
157
IQVIA
IQV
US$ 44,8 bi
| US$ 317 mil | 0,14% |
1.180
-200
| -14% | -US$ 48,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,1 bi
| US$ 313 mil | 0,14% |
8.582
+54
| +0,6% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
159
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 310 mil | 0,14% |
1.034
+8
| +0,8% | +US$ 2,62 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
160
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,02 bi
| US$ 305 mil | 0,13% |
4.828
-4.420
| -48% | -US$ 272 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 305 mil | 0,13% |
3.753
+315
| +9% | +US$ 25,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
162
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 297 mil | 0,13% |
+1.588
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 296 mil | 0,13% |
+1.610
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,98 bi
| US$ 294 mil | 0,13% |
+3.420
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,8 bi
| US$ 294 mil | 0,13% |
6.240
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
166
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,23 bi
| US$ 290 mil | 0,13% |
8.991
-1.524
| -14% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,5 bi
| US$ 288 mil | 0,13% |
6.472
+622
| +11% | +US$ 27,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
168
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 287 mil | 0,13% |
5.134
-76
| -1% | -US$ 4,34 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
169
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,97 bi
| US$ 283 mil | 0,12% |
3.345
+326
| +11% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
170
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,23 bi
| US$ 280 mil | 0,12% |
7.507
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
171
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,05 bi
| US$ 277 mil | 0,12% |
3.962
+142
| +4% | +US$ 9,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 275 mil | 0,12% |
13.907
-274
| -2% | -US$ 5,65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 274 mil | 0,12% |
2.615
-116
| -4% | -US$ 11,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,3 bi
| US$ 273 mil | 0,12% |
2.216
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 272 mil | 0,12% |
5.460
-228
| -4% | -US$ 11,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de Castleview Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Castleview Partners detinha 240 posições avaliadas em US$ 228 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Castleview Partners mostra 17 novas, 117 aumentaram, 64 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil. A maior venda foi de Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Castleview Partners no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 ações no valor de US$ 601 mil.
- Castleview Partners foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Castleview Partners em T3 2026 foi em Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Castleview Partners encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 971 mil.
- As dez maiores posições de Castleview Partners representam 35% de sua carteira de US$ 228 mi no T3 2026.
- Castleview Partners abriu 17 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Castleview Partners subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 228 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Castleview Partners referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.