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Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 헬스케어 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$33.7만 | 0.15% |
5,071
-209
| -4% | -US$1.37만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$33만 | 0.14% |
3,090
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
153
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.72억
| US$32.9만 | 0.14% |
8,770
+40
| +0.5% | +US$1.5천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
154
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67억
| US$32.9만 | 0.14% |
+8,314
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$32.5만 | 0.14% |
438
-9
| -2% | -US$6.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.14억
| US$31.8만 | 0.14% |
5,557
-63
| -1% | -US$3.77천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
157
IQVIA
IQV
US$450억
| US$31.7만 | 0.14% |
1,180
-200
| -14% | -US$4.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
158
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$31.3만 | 0.14% |
8,582
+54
| +0.6% | +US$1.97천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
159
Domino's
DPZ
US$103억
| US$31만 | 0.14% |
1,034
+8
| +0.8% | +US$2.62천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
160
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$74억
| US$30.5만 | 0.13% |
4,828
-4,420
| -48% | -US$27.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$30.5만 | 0.13% |
3,753
+315
| +9% | +US$2.58만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
162
Palantir
PLTR
US$4778억
| US$29.7만 | 0.13% |
+1,588
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
163
Diamondback Energy
FANG
US$580억
| US$29.6만 | 0.13% |
+1,610
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
164
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.6억
| US$29.4만 | 0.13% |
+3,420
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
165
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1136억
| US$29.4만 | 0.13% |
6,240
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
166
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$20.2억
| US$29만 | 0.13% |
8,991
-1,524
| -14% | -US$5.08만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
167
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$28.8만 | 0.13% |
6,472
+622
| +11% | +US$2.79만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
168
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$28.7만 | 0.13% |
5,134
-76
| -1% | -US$4.34천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
169
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63.4억
| US$28.3만 | 0.12% |
3,345
+326
| +11% | +US$2.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
170
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.7억
| US$28만 | 0.12% |
7,507
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
171
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.6억
| US$27.7만 | 0.12% |
3,962
+142
| +4% | +US$9.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
172
Energy Transfer Partners
ET
US$709억
| US$27.5만 | 0.12% |
13,907
-274
| -2% | -US$5.65천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$27.4만 | 0.12% |
2,615
-116
| -4% | -US$1.19만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
174
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$27.3만 | 0.12% |
2,216
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
175
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$76.1억
| US$27.2만 | 0.12% |
5,460
-228
| -4% | -US$1.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MA
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners 측은 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- Castleview Partners 측이 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35% 비중을 차지해요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.