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Castleview Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.28억
회전율
17.92%
1년 추정 수익률
13.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+13.32%
3년 예상 수익률
+61.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.28억
AUM 성장
+US$66.5만
(+0.29%)
자금 흐름
-US$62.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
240
신규
17
증가
117
축소
64
청산됨
26
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$143만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$133만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$119만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$91.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+US$299만 |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$157만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$97.1만 |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$94.6만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.03% |
| 2 | 헬스케어 | 10.3% |
| 3 | 금융 | 7.67% |
| 4 | 정보기술 | 7.28% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.29억
| US$27.1만 | 0.12% |
8,693
+472
| +6% | +US$1.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
177
Fastenal
FAST
US$590억
| US$27.1만 | 0.12% |
5,473
-28
| -0.5% | -US$1.37천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
178
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$26.7만 | 0.12% |
398
-92
| -19% | -US$5.85만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$414억
| US$26.5만 | 0.12% |
5,276
+541
| +11% | +US$2.75만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
180
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1100억
| US$26.5만 | 0.12% |
+869
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$25.5만 | 0.11% |
+7,846
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
US$2262억
| US$25.4만 | 0.11% |
+961
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$25만 | 0.11% |
1,974
-100
| -5% | -US$1.38만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
184
Cameco
CCJ
US$365억
| US$24.9만 | 0.11% |
2,868
+582
| +25% | +US$5.48만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
185
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$24.7만 | 0.11% |
510
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
186
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.7억
| US$24.6만 | 0.11% |
+8,400
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$126억
| US$24.4만 | 0.11% |
+4,596
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$24.4만 | 0.11% |
1,364
-61
| -4% | -US$9.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
189
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$23.8만 | 0.1% |
11,825
+197
| +2% | +US$4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
190
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.27억
| US$23.6만 | 0.1% |
3,222
-23
| -0.7% | -US$1.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
191
Costco
COST
US$4355억
| US$23.3만 | 0.1% |
256
-10
| -4% | -US$9.34천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6억
| US$23.3만 | 0.1% |
4,620
-16
| -0.3% | -US$807 |
2026 Q2
1분기
|
|
193
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$22.9만 | 0.1% |
+2,546
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Intel
INTC
US$5050억
| US$22.9만 | 0.1% |
1,907
+26
| +1% | +US$2.65천 |
2026 Q2
1분기
|
|
195
Sotera Health
SHC
US$53.2억
| US$22.8만 | 0.1% |
12,306
+220
| +2% | +US$4.06천 |
2026 Q2
1분기
|
|
196
Landstar System
LSTR
US$46.8억
| US$22.4만 | 0.1% |
1,327
+116
| +10% | +US$2.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
197
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14억
| US$21.8만 | 0.1% |
1,154
+2
| +0.2% | +US$396 |
2026 Q2
1분기
|
|
198
Ecolab
ECL
US$820억
| US$21.8만 | 0.1% |
+795
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Commercial Metals
CMC
US$70.8억
| US$21.1만 | 0.09% |
3,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
nVent Electric
NVT
US$227억
| US$21.1만 | 0.09% |
+1,316
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Castleview Partners 측은 US$2.28억 상당의 240개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.28억에서 0.29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Castleview Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 117개 증가, 64개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 5,971주를 보유했으며 가치는 US$60.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF 주식으로, 추정 금액은 US$299만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$60.1만 상당의 5,971주를 매수했어요.
- Castleview Partners 측이 2026년 3분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nomura Tax-Free USA Short Term ETF이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 Albertsons Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castleview Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.28억 중 35% 비중을 차지해요.
- Castleview Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Castleview Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.29% 상승해 US$2.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Castleview Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.