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Castleview Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
17.92%
Rendimiento estimado a 1 año
13.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 665 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 625 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
240
Nuevas
17
Aumentadas
117
Reducidas
64
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 915 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 971 k |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 946 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 901 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.03% |
| 2 | Salud | 10.3% |
| 3 | Finanzas | 7.67% |
| 4 | Tecnología | 7.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 798 M
| USD 271 k | 0.12% |
8,693
+472
| +6% | +USD 14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
177
Fastenal
FAST
USD 63.5 mil M
| USD 271 k | 0.12% |
5,473
-28
| -0.5% | -USD 1.37 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
178
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 267 k | 0.12% |
398
-92
| -19% | -USD 58.5 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 265 k | 0.12% |
5,276
+541
| +11% | +USD 27.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 265 k | 0.12% |
+869
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 255 k | 0.11% |
+7,846
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
USD 156 mil M
| USD 254 k | 0.11% |
+961
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 250 k | 0.11% |
1,974
-100
| -5% | -USD 13.8 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
184
Cameco
CCJ
USD 32.9 mil M
| USD 249 k | 0.11% |
2,868
+582
| +25% | +USD 54.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
185
Northrop Grumman
NOC
USD 77.6 mil M
| USD 247 k | 0.11% |
510
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
186
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3500 M
| USD 246 k | 0.11% |
+8,400
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 244 k | 0.11% |
+4,596
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
Fortinet
FTNT
USD 95.1 mil M
| USD 244 k | 0.11% |
1,364
-61
| -4% | -USD 9.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
189
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3551 M
| USD 238 k | 0.1% |
11,825
+197
| +2% | +USD 4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
190
VanEck Natural Resources ETF
HAP
USD 325 M
| USD 236 k | 0.1% |
3,222
-23
| -0.7% | -USD 1.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
191
Costco
COST
USD 478 mil M
| USD 233 k | 0.1% |
256
-10
| -4% | -USD 9.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
192
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 233 k | 0.1% |
4,620
-16
| -0.3% | -USD 807 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 229 k | 0.1% |
+2,546
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Intel
INTC
USD 338 mil M
| USD 229 k | 0.1% |
1,907
+26
| +1% | +USD 2.65 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Sotera Health
SHC
USD 4701 M
| USD 228 k | 0.1% |
12,306
+220
| +2% | +USD 4.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
Landstar System
LSTR
USD 4956 M
| USD 224 k | 0.1% |
1,327
+116
| +10% | +USD 21.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1411 M
| USD 218 k | 0.1% |
1,154
+2
| +0.2% | +USD 396 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Ecolab
ECL
USD 85.8 mil M
| USD 218 k | 0.1% |
+795
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Commercial Metals
CMC
USD 7097 M
| USD 211 k | 0.09% |
3,400
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
nVent Electric
NVT
USD 19.3 mil M
| USD 211 k | 0.09% |
+1,316
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Castleview Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Castleview Partners mantenía 240 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Castleview Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 117, 64 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Castleview Partners en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5,971 acciones por un valor de USD 601 k.
- Castleview Partners fue quien más aumentó su posición en Home Depot durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Castleview Partners durante T3 2026 fue en Nomura Tax-Free USA Short Term ETF, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Castleview Partners cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Castleview Partners representan 35% de su cartera de USD 228 M en T3 2026.
- Castleview Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Castleview Partners aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Castleview Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.