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Castleview Partners Portfolio-Positionen
AUM
228 Mio. $
Umschlag
17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
(+0,29 %)
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+915.383 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
|
+2,99 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+971.454 $ |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+946.066 $ |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+901.163 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,67 % |
| 4 | Technologie | 7,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
838 Mio. $
| 271.221 $ | 0,12 % |
8.693
+472
| +6 % | +13.988 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
177
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 271.078 $ | 0,12 % |
5.473
-28
| -0,5 % | -1.372 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
178
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 267.277 $ | 0,12 % |
398
-92
| -19 % | -58.516 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
179
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 264.908 $ | 0,12 % |
5.276
+541
| +11 % | +27.517 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
180
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 264.870 $ | 0,12 % |
+869
| Neu | +255.679 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 255.230 $ | 0,11 % |
+7.846
| Neu | +264.512 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 253.906 $ | 0,11 % |
+961
| Neu | +215.482 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 250.145 $ | 0,11 % |
1.974
-100
| -5 % | -13.775 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
184
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 248.570 $ | 0,11 % |
2.868
+582
| +25 % | +54.850 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 246.674 $ | 0,11 % |
510
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
186
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,54 Mrd. $
| 246.288 $ | 0,11 % |
+8.400
| Neu | +226.513 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 244.369 $ | 0,11 % |
+4.596
| Neu | +245.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 243.829 $ | 0,11 % |
1.364
-61
| -4 % | -9.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 237.979 $ | 0,1 % |
11.825
+197
| +2 % | +4.000 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
190
VanEck Natural Resources ETF
HAP
325 Mio. $
| 235.528 $ | 0,1 % |
3.222
-23
| -0,7 % | -1.690 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
191
Costco
COST
445 Mrd. $
| 233.047 $ | 0,1 % |
256
-10
| -4 % | -9.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
192
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 232.881 $ | 0,1 % |
4.620
-16
| -0,3 % | -807 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 229.420 $ | 0,1 % |
+2.546
| Neu | +222.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 229.279 $ | 0,1 % |
1.907
+26
| +1 % | +2.652 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
Sotera Health
SHC
5,17 Mrd. $
| 227.538 $ | 0,1 % |
12.306
+220
| +2 % | +4.058 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 223.792 $ | 0,1 % |
1.327
+116
| +10 % | +21.513 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
197
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,4 Mrd. $
| 218.406 $ | 0,1 % |
1.154
+2
| +0,2 % | +396 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
198
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 218.291 $ | 0,1 % |
+795
| Neu | +220.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 211.140 $ | 0,09 % |
3.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 211.047 $ | 0,09 % |
+1.316
| Neu | +206.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
- Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
- Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
- Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.
Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .