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Castleview Partners

Castleview Partners Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 17,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+665.315 $
Kapitalfluss
-624.773 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
240
Neu
17
Aufgestockt
117
Reduziert
64
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,43 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+1,33 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,19 Mio. $
4
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+1,12 Mio. $
5
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+915.383 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STAX-Symbol
Nomura Tax-Free USA Short Term ETF
STAX
+2,99 Mio. $
2
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,57 Mio. $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+971.454 $
4
MBSF-Symbol
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
+946.066 $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+901.163 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,03 %
2 Gesundheitswesen 10,3 %
3 Finanzwesen 7,67 %
4 Technologie 7,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLOI-Symbol
126
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
443.677 $ 0,19 %
8.376
-3.312
-28 % -175.125 $
2023 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
127
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
439.977 $ 0,19 %
7.418
+1.707
+30 % +101.922 $
2026 Q2
1 Quartal
AEM-Symbol
128
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
438.199 $ 0,19 %
2.391
+26
+1 % +4.612 $
2025 Q4
3 Quartale
AHR-Symbol
129
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
434.480 $ 0,19 %
8.476
– –
2024 Q3
8 Quartale
DX-Symbol
130
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
434.460 $ 0,19 %
39.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
131
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
431.912 $ 0,19 %
2.782
-2.831
-50 % -459.047 $
2026 Q1
2 Quartale
JMOM-Symbol
132
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,64 Mrd. $
430.419 $ 0,19 %
5.164
-10
-0,2 % -828 $
2025 Q2
5 Quartale
IALT-Symbol
133
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
426.281 $ 0,19 %
14.276
+907
+7 % +26.268 $
2026 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
134
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
416.740 $ 0,18 %
1.619
+230
+17 % +63.859 $
2025 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
135
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
413.814 $ 0,18 %
613
-45
-7 % -26.733 $
2018 Q1
34 Quartale
XBI-Symbol
136
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
409.023 $ 0,18 %
2.594
+992
+62 % +156.623 $
2026 Q2
1 Quartal
ASML-Symbol
137
ASML
ASML
606 Mrd. $
402.191 $ 0,18 %
222
– –
2026 Q1
2 Quartale
DJAN-Symbol
138
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
452 Mio. $
396.975 $ 0,17 %
8.506
– –
2025 Q1
6 Quartale
ETR-Symbol
139
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
389.794 $ 0,17 %
3.927
+433
+12 % +46.719 $
2026 Q1
2 Quartale
CL-Symbol
140
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
387.097 $ 0,17 %
4.537
– –
2026 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
141
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
378.311 $ 0,17 %
4.559
+182
+4 % +15.293 $
2025 Q4
3 Quartale
VUSB-Symbol
142
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
375.341 $ 0,16 %
7.575
+126
+2 % +6.256 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
143
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
370.973 $ 0,16 %
745
+182
+32 % +91.823 $
2023 Q1
14 Quartale
FSTA-Symbol
144
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,49 Mrd. $
369.505 $ 0,16 %
7.268
+134
+2 % +7.134 $
2024 Q4
7 Quartale
SPMO-Symbol
145
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
357.842 $ 0,16 %
2.360
-3.709
-61 % -551.836 $
2026 Q2
1 Quartal
THRO-Symbol
146
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
356.580 $ 0,16 %
8.107
+951
+13 % +41.338 $
2026 Q2
1 Quartal
MCO-Symbol
147
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
351.042 $ 0,15 %
773
-6
-0,8 % -2.912 $
2021 Q2
21 Quartale
SPEM-Symbol
148
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
346.481 $ 0,15 %
6.694
-277
-4 % -14.366 $
2025 Q3
4 Quartale
FAAA-Symbol
149
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
85,7 Mio. $
344.299 $ 0,15 %
6.851
-2.562
-27 % -128.893 $
2026 Q2
1 Quartal
BPRE-Symbol
150
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
344.298 $ 0,15 %
27.456
+2.516
+10 % +31.326 $
2026 Q1
2 Quartale
4 5
6
7 8

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Wildcat Capital Management
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovative Asset Advisors Group
Innovative Asset Advisors Group Shelton, Connecticut 229 Mio. $ AUM
Adalta Capital Management
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Hills Financial Advisory
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Painted Porch Advisors
Painted Porch Advisors Santa Barbara, California 229 Mio. $ AUM 17,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Castleview Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Castleview Partners 240 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 0,29 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Castleview Partners für Q3 2026 weist 17 neu, 117 erhöht, 64 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $. Der größte Verkauf betraf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Castleview Partners im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.971 Aktien im Wert von 601.161 $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Home Depot in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Castleview Partners im Q3 2026 entfiel auf Nomura Tax-Free USA Short Term ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Castleview Partners hat seine Position in Albertsons Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 971.454 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Castleview Partners machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Castleview Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Castleview Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Castleview Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .